SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin BondSar Swiss Franc
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in CHF)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in CHF)
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
118
Anleihen Bonds
500 000 Abu Dhabi Commercial Bank EMTN 06 2,750% 19.04.2011 CHF 493 500.00 0,70
400 000 Aegon Global Institutionall Markets EMTN 06 2,250% 07.02.2011 CHF 390 800.00 0,55
1 700 000 Allgemeine Hypo Rheinboden 03 2,000% 22.01.2008 CHF 1 691 500.00 2,38
600 000 ASB Bank EMTN 05 1,750% 13.09.2010 CHF 576 600.00 0,81
1 000 000 ASIF II EMTN Sen 02 3,250% 06.06.2007 CHF 1 010 700.00 1,42
1 230 000 Bank Austria Creditanstalt EMTN 00 4,500% 20.12.2010 CHF 1 319 790.00 1,86
500 000 Bank of America EMTN 05 2,500% 28.09.2017 CHF 463 000.00 0,65
200 000 Bank of America EMTN Tr 1 04 2,250% 12.05.2009 CHF 198 800.00 0,28
610 000 Bayerische Landesbank EMTN 01 4,000% 21.09.2015 CHF 655 750.00 0,92
3 430 000 Bayerische Landesbank EMTN Sub 01 4,000% 23.04.2013 CHF 3 659 810.00 5,16
750 000 Bundesimmo Gesellschaft MBH 01 3,500% 22.08.2008 CHF 767 625.00 1,08
350 000 Caisse Nat des Autoroutes 98 3,375% 27.02.2008 CHF 356 825.00 0,50
400 000 Citibank Credit Card Iss Trust 2004-A6 04 2,500% 19.10.2011 CHF 394 400.00 0,56
600 000 Citigroup EMTN 04 3,000% 17.12.2014 CHF 594 300.00 0,84
490 000 CS London FRN 97 variable perpetual CHF 501 025.00 0,71
2 400 000 DekaBank DGZ EMTN 04 3,125% 16.12.2015 CHF 2 406 000.00 3,39
800 000 Depfa ACS Bank 06 3,250% 31.07.2031 CHF 799 939.52 1,13
600 000 Depfa Deutsche Pfandbriefbank EMTN 05 2,500% 09.03.2017 CHF 570 000.00 0,80
600 000 Depfa Deutsche Pfandbriefbank EMTN
Ser 245 03 1,750% 18.02.2008 CHF 596 400.00 0,84
500 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 02 3,000% 16.12.2008 CHF 506 750.00 0,71
1 850 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 02 3,250% 21.05.2007 CHF 1 871 830.00 2,64
1 300 000 Deutsche Bank 97 3,750% 17.07.2007 CHF 1 322 880.00 1,86
1 150 000 Dexia Municipal Agency 01 3,000% 30.11.2007 CHF 1 163 570.00 1,64
500 000 Dresdner Bank Sub 97 4,000% 27.03.2009 CHF 519 250.00 0,73
700 000 EIB 95 5,000% 18.10.2007 CHF 725 760.00 1,02
400 000 Electricité de France EMTN 06 3,000% 31.01.2013 CHF 400 825.00 0,56
1 500 000 Erste Eur Pfan & Kommunalbank 05 2,750% 07.02.2020 CHF 1 432 500.00 2,02
200 000 Erste Eur Pfan & Kommunalbank 06 2,500% 27.03.2019 CHF 186 200.00 0,26
1 000 000 Erste Eur Pfan & Kommunalbank EMTN 05 2,875% 10.03.2025 CHF 942 000.00 1,33
1 900 000 Europaeische Hypothekenbank 05 2,500% 29.08.2025 CHF 1 683 400.00 2,37
300 000 Europaeische Hypothekenbank EMTN 05 2,125% 19.08.2014 CHF 283 350.00 0,40
400 000 Europaeische Hypothekenbank EMTN 05 2,750% 07.02.2020 CHF 380 400.00 0,54
650 000 General Electric Capital 01 3,875% 07.05.2014 CHF 684 775.00 0,96
600 000 General Electric Capital 04 2,250% 09.02.2009 CHF 597 600.00 0,84
1 000 000 General Electric Capital 04 3,125% 06.12.2019 CHF 979 500.00 1,38
500 000 General Electric Capital 98 3,000% 29.12.2006 CHF 502 950.00 0,71
1 000 000 Greece 04 2,375% 18.03.2011 CHF 981 000.00 1,38
2 000 000 Hypo Pfandbrief Bank International EMTN 02 3,000% 02.10.2009 CHF 2 029 000.00 2,86
900 000 Hypo Tirol Bank EMTN 02 3,000% 20.11.2012 CHF 909 000.00 1,28
720 000 IBRD 86 5,500% 05.02.2016 CHF 872 640.00 1,23
800 000 ING Verzekeringen 01 3,000% 19.01.2007 CHF 805 160.00 1,13
750 000 Italia EMTN 04 2,750% 01.07.2011 CHF 745 875.00 1,05
500 000 John Hancock Global Funding EMTN
Ser 1999-F 99 4,000% 13.08.2009 CHF 519 750.00 0,73
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.