SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin Sustainable Equity
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
33 000 3M USD 2 085 039.31 2,33
130 000 ABB reg. shares CHF 1 319 671.96 1,48
43 000 Adobe Systems USD 1 021 222.67 1,14
10 000 Allianz reg. shares EUR 1 235 200.00 1,38
31 000 Amgen USD 1 581 828.14 1,77
143 000 Aviva GBP 1 582 933.46 1,77
35 000 Avon Products USD 848 750.34 0,95
50 000 Banco Bilbao Vizcaya Argent reg. shares EUR 804 000.00 0,90
33 000 Banco Itau Holding FinanceADR (= 1 Genussschein) USD 752 751.59 0,84
53 000 Bank of America USD 1 994 211.29 2,23
155 000 BG Group GBP 1 619 388.22 1,81
17 000 BNP Paribas EUR 1 272 450.00 1,42
35 000 BWT EUR 1 116 500.00 1,25
37 000 Canadian National Railway CAD 1 268 744.54 1,42
36 000 Canon JPY 1 382 134.71 1,55
540 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli CHF 833 979.05 0,93
120 000 Cisco Systems USD 1 833 300.74 2,05
16 500 Corporate Executive Board USD 1 293 307.78 1,45
93 000 Deutsche Telekom reg. shares EUR 1 169 940.00 1,31
5 000 EnCana CAD 206 684.71 0,23
29 000 EnCana USD 1 194 164.35 1,33
12 000 Essilor International EUR 944 400.00 1,06
10 500 EVN EUR 835 905.00 0,93
12 000 Genentech USD 767 864.83 0,86
40 000 GlaxoSmithKline GBP 873 988.83 0,98
34 000 Herman Miller USD 685 399.15 0,77
65 000 Hewlett-Packard USD 1 610 826.46 1,80
16 000 Hypo Real Estate Holding EUR 759 840.00 0,85
29 000 Industrial de Diseno Textil EUR 956 420.00 1,07
15 000 Infosys Technologies ADR (= 1 share) USD 896 585.44 1,00
40 000 ING Groep EUR 1 229 200.00 1,37
9 380 KBC Group EUR 786 982.00 0,88
77 000 Kurita Water Industries JPY 1 238 350.54 1,38
15 000 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton EUR 1 164 000.00 1,30
49 000 Medtronic USD 1 798 474.60 2,01
22 000 Novozymes A/S -B- DKK 1 161 969.62 1,30
24 000 Numico EUR 842 160.00 0,94
26 000 Paychex USD 792 803.22 0,89
17 500 Phonak Holding reg. shares CHF 854 163.58 0,95
35 000 Procter & Gamble USD 1 522 274.81 1,70
250 000 Railpower Technologies CAD 421 949.05 0,47
14 000 Roche Holding -B- Genussschein CHF 1 806 424.70 2,02
36 000 Royal Bank Canada CAD 1 147 363.86 1,28
65 500 Royal Bank of Scotland Group GBP 1 684 048.07 1,88
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.