SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Anleihen Bonds<br />
200 000 PG & E 04 6,050% 01.03.2034 USD 188 479.02 0,78<br />
400 000 Philip Morris Capital 99 7,500% 16.07.2009 USD 416 440.00 1,71<br />
100 000 Poland 02 6,250% 03.07.2012 USD 102 190.00 0,42<br />
450 000 Progress Energy 01 7,100% 01.03.2011 USD 469 314.31 1,93<br />
250 000 PTT PCL 04 5,750% 01.08.2014 USD 246 687.50 1,01<br />
200 000 Raytheon 03 5,375% 01.04.2013 USD 194 174.40 0,80<br />
500 000 Russia 97 10,000% 26.06.2007 USD 518 725.00 2,14<br />
250 000 Safeway 02 5,800% 15.08.2012 USD 243 378.20 1,00<br />
400 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 398 320.00 1,64<br />
250 000 Sarawak International 05 5,500% 03.08.2015 USD 231 675.00 0,95<br />
150 000 Simon Property Group 05 5,100% 15.06.2015 USD 139 261.29 0,57<br />
150 000 South California Edison 00 7,625% 15.01.2010 USD 158 148.81 0,65<br />
125 000 Sprint Capital 02 8,375% 15.03.2012 USD 138 056.91 0,57<br />
370 000 Sprint Capital 02 8,750% 15.03.2032 USD 447 097.31 1,84<br />
533 000 Stora Enso Oyj Ser 144A 06 6,404% 15.04.2016 USD 520 474.50 2,14<br />
500 000 Telecom Italia 05 4,000% 15.01.2010 USD 467 329.95 1,92<br />
250 000 Time Warner 01 6,750% 15.04.2011 USD 255 971.97 1,05<br />
250 000 Time Warner 01 7,625% 15.04.2031 USD 267 567.08 1,10<br />
250 000 Time Warner 02 7,700% 01.05.2032 USD 267 897.28 1,10<br />
375 000 TPSA Finance 98 7,750% 10.12.2008 USD 390 562.50 1,61<br />
250 000 TXU Energy 03 7,000% 15.03.2013 USD 255 026.65 1,05<br />
300 000 Tyco International Group 03 6,000% 15.11.2013 USD 297 235.50 1,22<br />
200 000 Union Pacific 99 6,625% 01.02.2029 USD 208 543.62 0,86<br />
150 000 Viacom 00 7,875% 30.07.2030 USD 158 433.87 0,65<br />
375 000 Walt Disney 02 6,375% 01.03.2012 USD 384 283.43 1,58<br />
300 000 Washington Mutual Bank Fa Chat Sub Ser 11 01 6,875% 15.06.2011 USD 312 926.06 1,29<br />
200 000 Waste Management 01 6,500% 15.11.2008 USD 203 073.60 0,84<br />
400 000 Weyerhaeuser 02 7,375% 15.03.2032 USD 409 097.24 1,68<br />
23 676 184.66 97,41<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 23 676 184.66 97,41<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 23 676 184.66 97,41<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 254 115.61 1,05<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 374 606.59 1,54<br />
Nettovermögen Net assets 24 304 906.86 100,00<br />
126<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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