SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds<br />
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2006<br />
Statement of net assets as per June 30, 2006<br />
Konsolidiert<br />
Consolidated<br />
in EUR<br />
AKTIVA ASSETS<br />
Wertpapiere zum Marktwert Investments at market value<br />
Optionskontrakte zum Marktwert Option contracts at market value<br />
Bankguthaben Cash at banks<br />
Andere liquide Guthaben Other liquid assets<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Receivable on sales of securities<br />
Ausstehende Zeichnungsbeträge Subscriptions receivable<br />
Forderungen aus Erträgen der Wertpapiere Income receivable on portfolio<br />
Zinsforderungen aus Bankguthaben Interest receivable on bank accounts<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten Unrealised gain on financial futures<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Unrealised gain on forward exchange contracts<br />
Sonstige Forderungen Other receivables<br />
Rechnungsabgrenzungsposten Prepaid expenses<br />
Gesamtaktiva Total assets<br />
3 046 405 071.09<br />
2 160 900.36<br />
68 108 706.92<br />
6 876 487.38<br />
2 102 770.54<br />
15 198 346.15<br />
26 686 295.25<br />
402 030.99<br />
1 656 734.94<br />
3 318 329.61<br />
2 176.52<br />
22 968.05<br />
3 172 940 817.80<br />
PASSIVA LIABILITIES<br />
Bankverbindlichkeiten Bank liabilities<br />
Sonstige liquide Verbindlichkeiten Other liquid liabilities<br />
Herausgegebene Optionen Issued options<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Payable on purchases of securities<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten Payable on financial instruments<br />
Ausstehende Zahlungen aus Rücknahmen Redemptions payable<br />
Ausstehende Zahlungen aus Dividenden Payable dividends<br />
Nicht realisierter Verlust auf Terminkontrakten Unrealised loss on financial futures<br />
Nicht realisierter Verlust auf Devisentermingeschäften Unrealised loss on forward exchange contracts<br />
Sonstige Verbindlichkeiten Expenses payable<br />
Andere Schulden Other liabilities<br />
Gesamtpassiva Total liabilities<br />
5 587 686.73<br />
760 697.80<br />
174 609.79<br />
14 878 706.73<br />
584.31<br />
4 119 192.71<br />
8 401.79<br />
630 734.96<br />
17 070.01<br />
13 460 266.21<br />
78 306.97<br />
39 716 258.01<br />
Nettovermögen Net assets<br />
3 133 224 559.79<br />
Im Umlauf befindliche -A- Aktien Number of shares -A- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -A- Aktie Net asset value per share -A-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
Im Umlauf befindliche -B- Aktien Number of shares -B- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -B- Aktie Net asset value per share -B-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
18<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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