SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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154 872 340.44 215 933 562.88 92 207 518.80 14 537 368.39 55 851 620.15 25 089 914.98<br />
1 549 854.33 2 258 520.01 1 657 596.96 68 368.20 184 173.54 91 767.98<br />
463 593.29 8 227.40 109 040.36 – – –<br />
181 243.43 91 327.83 32 051.69 3 401.89 3 152.32 3 213.98<br />
45 917.03 58 101.67 35 567.85 3 397.49 – 4 545.49<br />
35 122.23 – 4 408.47 57.43 185.63 87.63<br />
2 275 730.31 2 416 176.91 1 838 665.33 75 225.01 187 511.49 99 615.08<br />
1 158 666.19 1 672 157.31 689 224.68 121 885.23 377 402.23 180 330.11<br />
35 525.08 51 427.20 27 731.32 4 726.43 15 123.11 8 160.25<br />
17 147.29 5 541.81 9 260.67 596.05 2 230.21 872.17<br />
52 497.69 10 799.57 62 454.34 3 500.00 3 081.00 1 707.00<br />
66 140.79 64 397.00 63 367.31 32 969.12 49 245.16 36 995.78<br />
2 767.55 3 989.51 1 646.92 250.42 901.79 430.85<br />
64 043.12 91 190.82 53 260.45 7 977.00 23 727.52 11 812.46<br />
38 338.18 55 979.96 22 719.07 3 404.00 11 832.09 5 524.27<br />
1 492.79 2 003.83 9 538.90 320.45 1 005.37 420.27<br />
239.00 2 108.75 142.29 22.43 86.19 1 674.72<br />
1 436 857.68 1 959 595.76 939 345.95 175 651.13 484 634.67 247 927.88<br />
838 872.63 456 581.15 899 319.38 -100 426.12 -297 123.18 -148 312.80<br />
1 950 484.54 17 772 544.94 5 385 571.21 361 290.39 -355 861.17 1 252 580.26<br />
-642 347.19 – -63 650.89 – – –<br />
1 293 418.17 132 419.37 266 624.25 – – –<br />
-403 377.84 240 408.39 – – – –<br />
301 186.76 -146 404.19 -1 193.02 -7 383.77 -13 827.91 -32 459.96<br />
3 338 237.07 18 455 549.66 6 486 670.93 253 480.50 -666 812.26 1 071 807.50<br />
GAIN/LOSS<br />
-4 851 797.09 -16 732 608.99 -3 903 502.32 -1 824 251.01 -5 444 940.09 -2 757 439.52<br />
-2 170 275.96 -15 484.47 -93 744.00 – – –<br />
164 200.88 -186 118.80 137 443.44 – – –<br />
4 411 178.26 – – – – –<br />
891 543.16 1 521 337.40 2 626 868.05 -1 570 770.51 -6 111 752.35 -1 685 632.02<br />
-758 491.86 – -509 446.00 – – –<br />
-6 325 143.95 -1 139 835.48 -6 892 159.61 -469 109.81 -6 620 190.35 -2 190 304.74<br />
-6 192 092.65 381 501.92 -4 774 737.56 -2 039 880.32 -12 731 942.70 -3 875 936.76<br />
– – – – – –<br />
148 680 247.79 216 315 064.80 87 432 781.24 12 497 488.07 43 119 677.45 21 213 978.22<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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