SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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SARASIN<br />
GLOBALSAR (EUR)<br />
in EUR<br />
AKTIVA ASSETS<br />
Wertpapiere zum Marktwert Investments at market value<br />
Optionskontrakte zum Marktwert Option contracts at market value<br />
Bankguthaben Cash at banks<br />
Andere liquide Guthaben Other liquid assets<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Receivable on sales of securities<br />
Ausstehende Zeichnungsbeträge Subscriptions receivable<br />
Forderungen aus Erträgen der Wertpapiere Income receivable on portfolio<br />
Zinsforderungen aus Bankguthaben Interest receivable on bank accounts<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten Unrealised gain on financial futures<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Unrealised gain on forward exchange contracts<br />
Sonstige Forderungen Other receivables<br />
Rechnungsabgrenzungsposten Prepaid expenses<br />
Gesamtaktiva Total assets<br />
120 946 919.58<br />
35 804.56<br />
3 752 103.44<br />
652 290.85<br />
–<br />
866 960.80<br />
1 267 388.18<br />
17 096.34<br />
–<br />
195 932.82<br />
1 377.18<br />
852.75<br />
127 736 726.50<br />
PASSIVA LIABILITIES<br />
Bankverbindlichkeiten Bank liabilities<br />
Sonstige liquide Verbindlichkeiten Other liquid liabilities<br />
Herausgegebene Optionen Issued options<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Payable on purchases of securities<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten Payable on financial instruments<br />
Ausstehende Zahlungen aus Rücknahmen Redemptions payable<br />
Ausstehende Zahlungen aus Dividenden Payable dividends<br />
Nicht realisierter Verlust auf Terminkontrakten Unrealised loss on financial futures<br />
Nicht realisierter Verlust auf Devisentermingeschäften Unrealised loss on forward exchange contracts<br />
Sonstige Verbindlichkeiten Expenses payable<br />
Andere Schulden Other liabilities<br />
Gesamtpassiva Total liabilities<br />
–<br />
147 654.58<br />
24 944.26<br />
730 341.52<br />
156.36<br />
248 556.64<br />
5 094.06<br />
103 354.35<br />
–<br />
573 106.99<br />
1 125.00<br />
1 834 333.76<br />
Nettovermögen Net assets<br />
125 902 392.74<br />
Im Umlauf befindliche -A- Aktien Number of shares -A- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -A- Aktie Net asset value per share -A-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
510 345.264<br />
246.70<br />
1,80<br />
Im Umlauf befindliche -B- Aktien Number of shares -B- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -B- Aktie Net asset value per share -B-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
–<br />
–<br />
–<br />
22<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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