SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

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GLOBALSAR OEKOSAR PORTFOLIO GLOBAL RETURN (EUR) BONDSAR WORLD BONDSAR ABSOLUTE BONDSAR EURO
OPTIMA (EUR) in EUR in EUR in EUR RETURN (EUR) in EUR
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129 052 617.34 226 149 489.08 23 439 933.60 456 576 857.06 114 006 469.96 64 711 206.68
– – 251 387.51 – 43 500.00 –
391 723.93 10 516 640.75 4 527 788.36 6 005 170.02 1 040 646.32 172 128.83
623 293.33 – 632 844.26 – – –
– – 25 300.00 – – –
360 025.36 397 584.44 32 149.70 123 370.54 242 157.60 29 089.70
1 052 665.68 1 935 679.76 486 937.39 9 153 588.92 1 254 250.49 1 806 837.13
10 933.81 79 823.40 10 168.21 11 558.43 11 486.56 1 044.18
– – 365 453.11 – 90 000.00 –
246 170.63 – – – 29 585.56 –
– – – – – –
– 1 662.14 2 269.07 2 484.64 568.83 477.85
131 737 430.08 239 080 879.57 29 774 231.21 471 873 029.61 116 718 665.32 66 720 784.37
17 550.62 – 1 226 266.30 342 768.15 43 428.73 83 464.18
– – – – – –
– – – – – –
– 846 587.49 84 000.00 7 476 702.11 18 010.00 –
37.50 – – 374.02 – –
38 392.05 387 554.09 – 99 252.16 87 293.22 66 869.18
– – 61.39 1 850.27 – –
74 447.52 – – – – –
– – – 17 070.01 – –
581 336.88 1 217 770.28 114 347.31 1 350 568.76 364 608.00 208 335.51
1 500.00 381.15 – 1 670.29 – 1 855.00
713 264.57 2 452 293.01 1 424 675.00 9 290 255.77 513 339.95 360 523.87
131 024 165.51 236 628 586.56 28 349 556.21 462 582 773.84 116 205 325.37 66 360 260.50
– 1 587 294.741 239 789.725 3 516 481.250 1 163 444.772 642 357.804
– 149.08 118.23 131.55 99.88 103.31
– 2,02 1,67 1,13 * 1,18 1,24
1 144 949.975 – – – – –
114.44 – – – – –
1,85 – – – – –
* auf ein Jahr bezogen
annualised
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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