SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds
Erläuterungen zum Abschlussbericht per 30. Juni 2006
Notes to the Financial Statements as per June 30, 2006
1. Gründung der Gesellschaft
Sarasin Investment wurde am 19. Juni 1992 als Investmentgesellschaft
mit veränderlichem Kapital auf der Grundlage des
Gesetzes des Grossherzogtums Luxemburg vom 10. August
1915 und dessen Abänderungen organisiert und dort unter
Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 zugelassen. Im Oktober
2005 wurde die Unterstellung der Gesellschaft unter Teil I
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 beschlossen. Anlässlich
der Gesellschaftsversammlung vom 28. März 1997 wurde
die Gesellschaft in Sarasin Investmentfonds umbenannt.
Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen
Teilvermögen:
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BLUECHIPSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EQUISAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EUROPESAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN HEALTHSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN TECSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN INNOVATIONSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SUSTAINABLE EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN OEKOSAR EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EMERGINGSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EMERGINGSAR-ASIA
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN DUTCH EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (CHF)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR OPTIMA (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN OEKOSAR PORTFOLIO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBAL RETURN (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR WORLD
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR EURO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR SWISS FRANC
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR US DOLLAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR US DOLLAR OPPORTUNITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SUSTAINABLE BOND EURO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN DUTCH BONDS (aufgelöst am
23. Dezember 2005)
Per 16. November 2004 wurde die Rabobank Holland Fund
SICAV mit den folgenden Teilvermögen vom Sarasin Investmentfonds
übernommen:
– RABOBANK HOLLAND FUND SICAV–DUTCH EQUITY FUND
– RABOBANK HOLLAND FUND SICAV–DUTCH BOND FUND
Per 1. Juli 2004 wurde folgende Namensänderung vorge -
nommen:
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SWISSMIX «CHF-ANLAGEN» in
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBAL RETURN (EUR)
1. Organisation of the Company
Sarasin Investment was organised on June 19, 1992 as investment
company with variable capital (SICAV) on the basis
of the law of the Grand Duchy of Luxembourg of August 10,
1915 and its amendments. The company was approved according
to Part I of the law of March 30, 1988. In October
2005, it was decided to subordinate the company to Part 1 of
the law of December 20, 2002. On the occasion of the shareholder
meeting on March 28, 1997, the company was renamed
as Sarasin Investmentfonds.
The Company is a multiple-compartment investment company:
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BLUECHIPSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EQUISAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EUROPESAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN HEALTHSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN TECSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN INNOVATIONSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SUSTAINABLE EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN OEKOSAR EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EMERGINGSAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN EMERGINGSAR-ASIA
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN DUTCH EQUITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (CHF)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR OPTIMA (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN OEKOSAR PORTFOLIO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBAL RETURN (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR WORLD
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR)
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR EURO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR SWISS FRANC
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR US DOLLAR
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR US DOLLAR OPPORTUNITY
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SUSTAINABLE BOND EURO
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN DUTCH BONDS (closed on
December 23, 2005)
On November 16, 2004 Rabobank Holland Fund SICAV and
the following sub-funds were merged into Sarasin Investmentfonds:
– RABOBANK HOLLAND FUND SICAV–DUTCH EQUITY FUND
– RABOBANK HOLLAND FUND SICAV–DUTCH BOND FUND
On July 1, 2004 the following name change was effected:
– SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN SWISSMIX «CHF-INVESTMENTS» to
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBAL RETURN (EUR)
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