SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
28 500 Novartis reg. shares CHF 1 204 559.79 0,96<br />
12 000 Novozymes A/S -B- DKK 633 801.61 0,50<br />
18 000 Occidental Petroleum USD 1 443 970.74 1,15<br />
3 500 Orix JPY 669 475.78 0,53<br />
10 400 Petroleo Brasileiro ADR (= 4 shares) USD 726 580.36 0,58<br />
50 000 Pfizer USD 917 980.21 0,73<br />
25 500 Procter & Gamble USD 1 109 085.93 0,88<br />
130 000 Prudential GBP 1 148 592.53 0,91<br />
66 000 Resolution GBP 639 440.54 0,51<br />
14 000 Roche Holding -B- Genussschein CHF 1 806 424.70 1,43<br />
2 575 Samsung Electronics GDR (= 0.5 shares) 144A USD 632 998.59 0,50<br />
10 000 Sanofi-Aventis EUR 763 000.00 0,61<br />
140 000 Shinsei Bank JPY 694 626.03 0,55<br />
34 000 Shire GBP 387 915.69 0,31<br />
18 000 Siemens reg. shares EUR 1 224 540.00 0,97<br />
11 000 Société Générale -A- EUR 1 265 000.00 1,00<br />
35 000 Standard Chartered GBP 668 072.20 0,53<br />
90 000 Sumitomo Trust Banking JPY 769 905.70 0,61<br />
75 000 Swire Pacific -A- HKD 605 411.31 0,48<br />
50 000 Symantec USD 607 814.76 0,48<br />
6 650 Syngenta reg. shares CHF 689 922.84 0,55<br />
200 000 Tesco GBP 965 957.21 0,77<br />
28 000 Total EUR 1 440 600.00 1,14<br />
14 500 Toyota Motor JPY 594 401.42 0,47<br />
14 000 UBS reg.Shares CHF 1 197 728.40 0,95<br />
17 500 United Technologies USD 868 189.46 0,69<br />
70 000 Venture Production GBP 725 769.35 0,58<br />
1 020 000 Vodafone Group GBP 1 699 896.70 1,35<br />
37 000 Waste Management USD 1 038 494.93 0,82<br />
5 687 Wendel Investissement EUR 536 852.80 0,43<br />
110 000 WPP Group GBP 1 041 079.18 0,83<br />
20 000 Wyeth USD 694 801.89 0,55<br />
67 453 024.51 53,58<br />
Anleihen Bonds<br />
2 500 000 Aegon Global Institutional Markets EMTN 05 3,250% 09.12.2010 EUR 2 416 750.00 1,92<br />
1 500 000 Allianz Finance Ser XW Sub 05 variable perpetual EUR 1 393 759.50 1,11<br />
2 000 000 Autostrade EMTN 04 5,000% 09.06.2014 EUR 2 023 467.40 1,61<br />
1 000 000 Aviva 04 variable perpetual GBP 1 410 037.24 1,12<br />
1 500 000 Bank of America EMTN Sub 06 variable 28.03.2018 EUR 1 462 050.00 1,16<br />
97 000 China Overseas Land & Inv. Call Warrants 31.12.2007 HKD 2 198.06 0,00<br />
4 000 000 Deutschland Ser 0302 03 3,750% 04.07.2013 EUR 3 949 455.60 3,14<br />
2 250 000 Deutschland Ser 04 04 3,750% 04.01.2015 EUR 2 206 541.70 1,75<br />
86<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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