SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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ABSOLUTE BONDSAR EURO SWISS FRANC US DOLLAR US DOLLAR OPPORTUNITY SUSTAINABLE BOND<br />
RETURN (EUR) in EUR in CHF in USD in USD in EUR<br />
in EUR<br />
98 767 070.84 67 765 461.44 74 919 070.06 35 072 711.57 29 173 688.01 50 272 207.72<br />
– – – – – –<br />
1 691 072.74 1 542 352.14 1 095 944.47 925 084.58 851 850.17 1 127 384.82<br />
17 079.28 3 106.18 630.90 385.09 2 966.11 14 644.68<br />
– 3 163.50 2 103.37 3 022.71 1 245.26 19 019.85<br />
384.39 240.18 1 308.22 602.64 93.23 176.58<br />
1 708 536.41 1 548 862.00 1 099 986.96 929 095.02 856 154.77 1 161 225.93<br />
554 933.71 304 293.01 272 654.81 151 192.33 128 564.59 260 231.67<br />
33 485.45 20 411.66 24 692.86 11 839.23 9 081.92 16 657.07<br />
6 886.45 4 062.17 5 280.71 1 804.20 1 831.81 3 570.99<br />
2 238.00 797.00 429.79 583.59 406.90 336.00<br />
55 478.63 46 950.63 61 852.99 37 660.24 35 888.09 41 213.16<br />
2 544.28 1 212.50 1 303.16 602.26 461.11 932.20<br />
51 047.96 31 776.19 32 415.44 16 462.65 13 372.79 25 851.54<br />
27 471.93 16 904.66 17 974.24 8 679.77 6 432.49 13 363.91<br />
25.08 2 487.55 1 152.40 442.42 1 116.82 10.30<br />
152.42 104.58 116.66 58.13 48.35 77.58<br />
734 263.91 428 999.95 417 873.06 229 324.82 197 204.87 362 244.42<br />
974 272.50 1 119 862.05 682 113.90 699 770.20 658 949.90 798 981.51<br />
-193 767.53 -174 851.83 -72 127.02 -147 547.47 -157 106.90 -34 856.54<br />
206 824.00 – – – – –<br />
243 900.00 -7 550.00 – – – –<br />
75 996.92 – – – – –<br />
-12 927.90 6 778.12 -4 125.06 2 416.31 -1 514.01 -5 412.22<br />
1 294 297.99 944 238.34 605 861.82 554 639.04 500 328.99 758 712.75<br />
GAIN/LOSS<br />
-1 727 340.90 -3 058 942.02 -2 659 249.75 -1 149 738.64 -1 061 906.24 -2 328 235.87<br />
77 706.00 – – – – –<br />
72 000.00 – – 3 796.83 3 281.22 –<br />
22 673.98 – – – – –<br />
-260 662.93 -2 114 703.68 -2 053 387.93 -591 302.77 -558 296.03 -1 569 523.12<br />
– -2 159 033.17 -1 434 174.07 -1 414 328.00 -1 390 508.12 -1 387 156.54<br />
17 698 917.46 2 868 535.91 -447 147.01 482 643.82 -2 919 977.00 6 519 295.19<br />
17 438 254.53 -1 405 200.94 -3 934 709.01 -1 522 986.95 -4 868 781.15 3 562 615.53<br />
– – – – – –<br />
116 205 325.37 66 360 260.50 70 984 361.05 33 549 724.62 24 304 906.86 53 834 823.25<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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