SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin BondSar US Dollar
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in USD)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in USD)
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
500 000 Abbott Laboratories 06 5,375% 15.05.2009 USD 497 595.00 1,48
100 000 Archer-Daniels Midland 92 8,375% 15.04.2017 USD 118 366.19 0,35
100 000 AT&T 04 5,625% 15.06.2016 USD 94 618.74 0,28
100 000 Axa Sub 00 8,600% 15.12.2030 USD 119 665.00 0,36
910 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 02 6,000% 26.03.2012 USD 924 469.00 2,76
300 000 Bayerische Landesbank GZ NY 97 6,625% 25.06.2007 USD 302 895.00 0,90
600 000 British Gas International Finance EMTN 99 7,000% 05.10.2006 USD 601 648.26 1,79
400 000 BT Group 97 7,000% 23.05.2007 USD 404 600.00 1,21
250 000 China Development Bank 05 5,000% 15.10.2015 USD 232 787.50 0,69
300 000 Cingular Wireless 02 7,500% 01.05.2007 USD 304 702.77 0,91
300 000 Citigroup 02 6,000% 21.02.2012 USD 303 180.00 0,90
400 000 CS First Boston USA 01 6,125% 15.11.2011 USD 404 120.00 1,20
250 000 CS First Boston USA 03 5,500% 15.08.2013 USD 243 100.00 0,72
300 000 DaimlerChrysler NA Holding 02 7,300% 15.01.2012 USD 312 165.00 0,93
350 000 Depfa ACS Bank 03 3,625% 29.10.2008 USD 335 755.00 1,00
300 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 04 5,000% 16.06.2011 USD 290 565.00 0,87
450 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 06 5,125% 05.01.2011 USD 439 267.50 1,31
350 000 Dexia Municipal Agency EMTN 02 4,875% 24.05.2007 USD 347 760.00 1,04
1 300 000 Dexia Municipal Agency EMTN Sec 01 5,125% 11.09.2006 USD 1 298 635.00 3,87
201 000 Dominion Resources Ser A 00 8,125% 15.06.2010 USD 216 600.79 0,65
400 000 EIB 96 0,000% 06.11.2026 USD 130 480.00 0,39
550 000 Eurohypo 97 6,875% 18.06.2007 USD 556 847.50 1,66
900 000 Eurohypo EMTN 05 4,250% 13.05.2010 USD 859 410.00 2,56
500 000 Eurohypo EMTN 05 4,250% 22.12.2008 USD 485 000.00 1,45
450 000 Export-Import Bank Korea EMTN 04 4,500% 12.08.2009 USD 433 440.00 1,29
800 000 Fannie Mae 00 7,125% 15.06.2010 USD 846 120.00 2,52
500 000 Federal Home Loan Bank Syst Ser 432 03 4,500% 16.09.2013 USD 470 984.80 1,40
200 000 Gazinvest Luxembourg 03 7,250% 30.10.2008 USD 202 650.00 0,60
400 000 General Electric Capital 02 6,750% 15.03.2032 USD 427 600.00 1,27
750 000 General Electric Capital EMTN 97 7,000% 11.06.2010 USD 784 837.50 2,34
400 000 Glaxosmithkline Capital 04 4,375% 15.04.2014 USD 368 121.12 1,10
200 000 Goldman Sachs Group 02 5,500% 15.11.2014 USD 191 700.00 0,57
100 000 HSBC Finance 02 6,375% 27.11.2012 USD 102 085.00 0,30
525 000 IBRD 86 8,500% 26.06.2016 USD 631 286.25 1,88
600 000 IBRD 93 7,625% 19.01.2023 USD 724 920.00 2,16
600 000 Italia 03 5,375% 15.06.2033 USD 551 669.94 1,64
800 000 Japan Fin. Mun. Enterprises 99 6,000% 07.05.2009 USD 808 480.00 2,41
400 000 John Hancock Global Funding II EMTN 02 5,500% 31.12.2007 USD 398 640.00 1,19
150 000 JPMorgan Chase Sub 02 6,625% 15.03.2012 USD 155 542.50 0,46
300 000 Korea 05 5,625% 03.11.2025 USD 283 980.00 0,85
1 100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 02 5,125% 30.05.2007 USD 1 095 600.00 3,27
250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 02 4,875% 12.03.2007 USD 248 962.50 0,74
200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 04 4,250% 21.01.2011 USD 189 630.00 0,57
610 000 Massmutual Global Funding EMTN 99 7,000% 07.07.2006 USD 610 030.50 1,82
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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