SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
16 000 Greek Org of Foot Prognost EUR 452 800.00 0,52<br />
77 800 HBOS GBP 1 057 520.70 1,22<br />
6 400 Henkel KGaA Genussschein EUR 571 904.00 0,65<br />
8 181 Holcim reg. shares CHF 489 408.49 0,56<br />
214 800 HSBC Holdings GBP 2 955 455.98 3,38<br />
10 000 Hypo Real Estate Holding EUR 474 900.00 0,54<br />
19 000 Imperial Tobacco Group GBP 458 554.93 0,52<br />
43 200 Inchcape GBP 295 166.45 0,34<br />
58 500 ING Groep EUR 1 797 705.00 2,05<br />
281 000 ITV GBP 438 845.35 0,50<br />
22 000 KPN EUR 193 380.00 0,22<br />
6 060 Lafarge EUR 594 789.00 0,68<br />
250 000 Legal & General Group GBP 463 637.77 0,53<br />
76 100 Lloyds TSB Group GBP 584 883.48 0,67<br />
17 250 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton EUR 1 338 600.00 1,53<br />
43 000 Mediaset EUR 396 460.00 0,45<br />
21 000 Metro EUR 930 720.00 1,07<br />
15 000 National Bank of Greece reg. shares EUR 463 200.00 0,53<br />
4 785 Nestle reg. shares CHF 1 173 109.85 1,34<br />
91 200 Nokia EUR 1 455 552.00 1,66<br />
43 000 Novartis reg. shares CHF 1 817 406.00 2,08<br />
2 730 Pernod-Ricard EUR 423 150.00 0,48<br />
52 000 Petrofac GBP 196 069.07 0,22<br />
22 150 Philips Electronics EUR 541 124.50 0,62<br />
6 000 PPR EUR 598 200.00 0,68<br />
69 200 Prudential GBP 611 404.65 0,70<br />
81 700 Qinetiq Group GBP 208 815.58 0,24<br />
4 200 Renault EUR 352 800.00 0,40<br />
52 600 Reuters Group GBP 292 838.32 0,33<br />
25 500 Rio Tinto GBP 1 054 230.95 1,21<br />
12 650 Roche Holding -B- Genussschein CHF 1 632 233.75 1,86<br />
26 999 Royal Bank of Scotland Group GBP 694 162.04 0,79<br />
29 400 Royal Dutch Shell -A- EUR 773 220.00 0,88<br />
53 000 Royal Dutch Shell -B- GBP 1 449 268.41 1,66<br />
4 600 RWE -A- EUR 299 230.00 0,34<br />
27 020 Sanofi-Aventis EUR 2 061 626.00 2,36<br />
7 250 SAP EUR 1 196 250.00 1,36<br />
4 000 Schneider Electric EUR 326 000.00 0,37<br />
62 400 Scott & Newcastle GBP 459 963.37 0,53<br />
10 000 Scottish & Southern Energy GBP 166 439.63 0,19<br />
17 459 Scottish Power GBP 147 186.96 0,17<br />
29 300 Shire GBP 334 292.05 0,38<br />
23 600 Siemens reg. shares EUR 1 605 508.00 1,84<br />
12 100 Société Générale -A- EUR 1 391 500.00 1,60<br />
48<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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