SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
800 000 General Electric Capital EMTN 02 5,125% 20.06.2007 EUR 811 988.72 1,22
1 300 000 General Electric Capital EMTN 03 4,375% 20.01.2010 EUR 1 317 288.18 1,98
500 000 German Postal Pensions Sec Ser 2 Tr 2 05 3,375% 18.01.2016 EUR 464 765.05 0,70
200 000 Glaxosmithkline Capital EMTN 05 3,000% 18.06.2012 EUR 187 920.00 0,28
750 000 Goldman Sachs Group 03 4,125% 06.02.2008 EUR 754 011.22 1,14
1 300 000 HSH Nordbank EMTN 03 4,250% 11.03.2013 EUR 1 306 695.00 1,97
1 400 000 HSH Nordbank EMTN 03 3,875% 12.09.2008 EUR 1 402 310.00 2,11
300 000 Hypo Alpe-Adria-Bank EMTN Ser 136 03 4,625% 29.10.2013 EUR 307 155.00 0,46
500 000 Hypo Tirol Bank EMTN 06 3,625% 01.03.2016 EUR 499 925.00 0,75
310 000 Hypothekenbank in Essen 99 4,000% 19.01.2009 EUR 311 751.50 0,47
300 000 Iberdrola International EMTN 03 4,875% 18.02.2013 EUR 306 447.30 0,46
500 000 Israel EMTN 05 3,750% 12.10.2015 EUR 464 675.00 0,70
250 000 Italia EMTN 01 5,750% 25.07.2016 EUR 277 366.55 0,42
200 000 KFW conv. Deutsche Telekom 03 0,750% 08.08.2008 EUR 195 317.42 0,29
200 000 KFW International Finance conv.
Deutsche Post 04 0,875% 08.01.2007 EUR 213 350.00 0,32
200 000 Klepierre 06 4,250% 16.03.2016 EUR 191 080.00 0,29
200 000 Korea 05 3,625% 02.11.2015 EUR 187 940.00 0,28
300 000 Korea Development Bank 03 4,375% 11.09.2008 EUR 302 385.00 0,46
550 000 KPN EMTN 98 4,750% 05.11.2008 EUR 557 118.59 0,84
200 000 Lafarge EMTN 01 5,875% 06.11.2008 EUR 208 270.00 0,31
3 018 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN Sub 03 4,750% 30.12.2015 EUR 3 098 127.90 4,67
1 500 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 02 5,500% 22.03.2012 EUR 1 606 875.00 2,42
950 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 03 3,500% 14.02.2008 EUR 947 672.50 1,43
800 000 MBNA Europe Funding EMTN 03 4,500% 23.01.2009 EUR 811 360.00 1,22
500 000 Metro EMTN 03 5,125% 13.02.2008 EUR 509 556.00 0,77
1 164 700 Netherlands 92 8,250% 15.09.2007 EUR 1 228 292.62 1,85
700 000 OEBB Infrastruktur Bau EMTN 05 3,500% 19.10.2020 EUR 634 620.00 0,96
500 000 Olivetti Finance EMTN 02 6,500% 24.04.2007 EUR 511 325.00 0,77
200 000 Olivetti Finance EMTN 03 5,875% 24.01.2008 EUR 205 740.94 0,31
300 000 OTE EMTN 03 5,000% 05.08.2013 EUR 300 444.84 0,45
400 000 Pemex Project Funding Master Trust 03 6,625% 04.04.2010 EUR 426 286.00 0,64
400 000 Pemex Project Funding Master Trust 05 5,500% 24.02.2025 EUR 370 020.00 0,56
400 000 Procter & Gamble Ser EM 05 3,375% 07.12.2012 EUR 380 580.00 0,57
250 000 Reuters Group EMTN 03 4,625% 19.11.2010 EUR 253 067.43 0,38
900 000 Roche Finance Europe EMTN 03 4,000% 09.10.2008 EUR 904 275.00 1,36
1 270 000 Siemens Financiering 99 5,500% 12.03.2007 EUR 1 288 034.00 1,94
600 000 SLM EMTN 04 4,750% 17.03.2014 EUR 604 686.24 0,91
450 000 South Africa EMTN 01 7,000% 10.04.2008 EUR 471 442.50 0,71
250 000 South Africa EMTN 06 4,500% 05.04.2016 EUR 234 875.00 0,35
300 000 Total Capital EMTN Sen 04 3,750% 11.02.2010 EUR 298 694.88 0,45
750 000 Toyota Motor Credit EMTN 02 4,125% 15.01.2008 EUR 755 324.77 1,14
980 000 UBS Jersey Branch EMTN Sub 04 variable 16.09.2019 EUR 980 827.81 1,48
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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