SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin OekoSar Equity
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
16 000 ABB reg. shares CHF 162 421.16 1,23
22 000 Aviva GBP 243 528.22 1,85
2 600 Baloise-Holding reg. shares CHF 155 953.69 1,18
3 500 Banco Itau Holding Finance ADR (= 1 Genussschein) USD 79 837.29 0,61
32 000 BG Group GBP 334 325.31 2,53
135 000 Bioteq Environmental Technologies CAD 155 699.20 1,18
5 000 BWT EUR 159 500.00 1,21
9 600 Canadian National Railway CAD 329 187.77 2,50
3 300 Canon JPY 126 695.68 0,96
30 Central Japan Railway JPY 234 051.33 1,77
100 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli CHF 154 440.56 1,17
60 000 Clean Air Power GBP 75 049.67 0,57
5 100 Conergy EUR 239 598.00 1,82
11 000 Deutsche Telekom reg. shares EUR 138 380.00 1,05
1 400 Draegerwerk Genussschein EUR 73 010.00 0,55
7 500 EnCana CAD 310 027.07 2,35
1 200 Essilor International EUR 94 440.00 0,72
4 000 Fuchs Petrolub EUR 155 880.00 1,18
21 000 FuelCell Energy USD 157 374.74 1,19
8 600 Gamesa Tecnologica EUR 144 136.00 1,09
230 Geberit reg. shares CHF 207 636.05 1,57
13 000 Getinge -B- SEK 172 896.67 1,31
4 700 Hain Celestial Group USD 94 709.59 0,72
9 000 Headwaters USD 179 950.72 1,36
1 350 Henkel KGaA Genussschein EUR 120 636.00 0,92
6 500 Herman Miller USD 131 032.19 0,99
1 600 IBM USD 96 148.94 0,73
2 200 Infosys Technologies ADR (= 1 share) USD 131 499.20 1,00
1 400 Itron USD 64 899.28 0,49
2 300 Kyocera JPY 139 459.01 1,06
4 500 Masterflex EUR 112 275.00 0,85
1 100 Mayr-Melnhof Karton EUR 138 501.00 1,05
18 000 Nalco Holding USD 248 241.87 1,88
7 000 Northern Rock GBP 101 223.06 0,77
5 400 Novo Nordisk A/S -B- DKK 268 923.31 2,04
2 350 Novozymes A/S -B- DKK 124 119.48 0,94
8 700 Oesterreichische Elektrizität -A- EUR 327 120.00 2,48
1 160 Rational reg. shares EUR 148 294.40 1,12
5 900 Rhoen Klinikum EUR 205 497.00 1,56
8 000 Roth & Rau EUR 280 800.00 2,13
21 000 Severn Trent GBP 355 292.94 2,69
20 400 Skanska -B- SEK 245 844.41 1,86
7 500 SLM USD 310 478.35 2,35
16 500 Soc. Gen. Aguas Barcelona EUR 358 545.00 2,72
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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