Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 200 000 Merck 05 4,750% 01.03.2015 USD 183 627.26 0,55 175 000 Merrill Lynch Global 99 6,000% 17.02.2009 USD 176 216.25 0,53 300 000 NRW.BANK EMTN 05 4,750% 02.11.2010 USD 289 395.00 0,86 600 000 OEBB Infrastruktur Bau EMTN 03 4,625% 21.11.2013 USD 561 780.00 1,67 150 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 4,500% 09.03.2015 USD 139 440.00 0,42 250 000 Ontario (Province of) EMTN 98 6,100% 30.01.2008 USD 252 050.00 0,75 200 000 Pemex Project Funding Mast Trust 03 variable 15.11.2011 USD 212 042.18 0,63 300 000 Petrobras International Financial 03 9,125% 01.02.2007 USD 305 625.00 0,91 250 000 Petronas Capital 02 7,000% 22.05.2012 USD 261 945.03 0,78 150 000 Pfizer 02 5,625% 15.04.2009 USD 150 352.50 0,45 300 000 Rabobank Capital Funding Trust II 03 variable perpetual USD 282 281.97 0,84 650 000 Rabobank Capital Funding Trust II variable perpetual USD 612 202.50 1,82 300 000 Rabobank Nederland 04 2,700% 15.03.2007 USD 294 300.00 0,88 300 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 298 740.00 0,89 350 000 Sarawak International 05 5,500% 03.08.2015 USD 324 345.00 0,97 200 000 South Africa 99 9,125% 19.05.2009 USD 215 125.00 0,64 150 000 Sprint Capital 02 8,375% 15.03.2012 USD 165 668.30 0,49 200 000 Swiss Re Capital I LP Sub 06 variable perpetual USD 192 950.00 0,58 400 000 Unilever EMTN 02 5,000% 21.12.2007 USD 396 320.00 1,18 300 000 US T-Bonds 86 7,500% 15.11.2016 USD 354 843.75 1,06 1 200 000 US T-Bonds 89 8,125% 15.08.2019 USD 1 519 125.00 4,53 550 000 US T-Bonds 93 6,250% 15.08.2023 USD 606 460.91 1,81 700 000 US T-Bonds 99 5,250% 15.02.2029 USD 696 828.09 2,08 650 000 US T-Notes 00 5,750% 15.08.2010 USD 666 148.41 1,99 700 000 US T-Notes 98 5,250% 15.11.2028 USD 696 828.09 2,08 300 000 US T-Notes Ser D-2013 03 4,250% 15.08.2013 USD 284 625.00 0,85 550 000 US T-Notes Ser E-2014 04 4,250% 15.08.2014 USD 517 945.28 1,54 150 000 Verizon Global Funding 02 7,375% 01.09.2012 USD 159 388.32 0,48 500 000 Wal-Mart Stores 99 6,875% 10.08.2009 USD 517 914.20 1,54 400 000 Wells Fargo Financial 02 6,125% 18.04.2012 USD 408 598.12 1,22 31 093 624.52 92,68 Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 31 093 624.52 92,68 Nicht börsennotierte Anlagewerte Transferable securities not admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 300 000 Freddie Mac 04 5,000% 15.07.2014 USD 290 857.56 0,87 200 000 Freddie Mac 98 5,750% 15.04.2008 USD 201 031.46 0,60 491 889.02 1,47 Total nicht börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities not admitted to official exchange listing 491 889.02 1,47 122 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
Anzahl Bezeichnung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Market value % of net assets Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 31 585 513.54 94,15 Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 1 477 968.53 4,40 Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 486 242.55 1,45 Nettovermögen Net assets 33 549 724.62 100,00 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 123
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