SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
55 000 Occidental Petroleum USD 4 412 132.83 2,04
12 000 Orix JPY 2 295 345.52 1,06
30 000 Petroleo Brasileiro ADR (= 4 shares) USD 2 095 904.88 0,97
130 000 Pfizer USD 2 386 748.54 1,10
110 000 Procter & Gamble USD 4 784 292.25 2,21
288 129 Prudential GBP 2 545 713.98 1,18
300 000 Resolution GBP 2 906 547.89 1,34
265 000 Reuters Group GBP 1 475 326.11 0,68
30 000 Roche Holding -B- Genussschein CHF 3 870 910.07 1,79
9 000 Samsung Electronics GDR (=0.5 shares) 144A USD 2 212 422.26 1,02
65 000 Sanofi-Aventis EUR 4 959 500.00 2,29
50 000 Sasol ZAR 1 508 774.40 0,70
750 000 Shinsei Bank JPY 3 721 210.88 1,72
200 000 Shire GBP 2 281 857.00 1,05
44 000 Siemens reg. shares EUR 2 993 320.00 1,38
46 846 Société Générale -A- EUR 5 387 290.00 2,49
200 000 Standard Chartered GBP 3 817 555.44 1,76
250 000 Sumitomo Trust Banking JPY 2 138 626.94 0,99
225 000 Swire Pacific -A- HKD 1 816 233.92 0,84
121 000 Symantec USD 1 470 911.72 0,68
800 000 Tesco GBP 3 863 828.84 1,79
50 000 Texas Instruments USD 1 184 730.32 0,55
44 000 United Technologies USD 2 182 876.36 1,01
85 000 Vivendi EUR 2 329 000.00 1,08
1 600 000 Vodafone Group GBP 2 666 504.63 1,23
140 000 Waste Management USD 3 929 440.29 1,82
17 061 Wendel Investissement EUR 1 610 558.40 0,74
300 000 WPP Group GBP 2 839 306.86 1,31
200 023 969.69 92,47
Anlagefonds Investment funds
40 000 Sarasin CI Global Property Fund Accum Units GBP 755 471.09 0,35
755 471.09 0,35
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.