SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
46 000 Saipem EUR 818 340.00 0,91<br />
38 000 Schlumberger USD 1 935 448.04 2,16<br />
15 000 Schneider Electric EUR 1 222 500.00 1,37<br />
20 000 Secom JPY 740 478.19 0,83<br />
48 000 Severn Trent GBP 812 098.16 0,91<br />
92 000 Sharp JPY 1 138 338.08 1,27<br />
92 000 Skanska -B- SEK 1 108 710.10 1,24<br />
40 000 SLM USD 1 655 884.54 1,85<br />
8 200 Solarworld EUR 402 374.00 0,45<br />
145 000 Sompo Japan Insurance JPY 1 587 716.64 1,77<br />
29 000 Starbucks USD 856 604.22 0,96<br />
36 000 Statoil ASA NOK 798 976.02 0,89<br />
4 500 Straumann Holding reg. shares CHF 895 662.70 1,00<br />
1 550 Sulzer reg. shares CHF 906 468.43 1,01<br />
133 000 SunOpta USD 965 494.58 1,08<br />
270 000 Tesco GBP 1 304 042.23 1,46<br />
63 000 Texas Instruments USD 1 492 760.20 1,67<br />
29 000 Toyota Motor JPY 1 188 802.83 1,33<br />
14 180 UBS reg. shares CHF 1 213 127.76 1,36<br />
19 000 Veolia Environnement EUR 767 790.00 0,86<br />
48 000 Vestas Wind Systems AS DKK 1 026 308.20 1,15<br />
1 000 000 Vodafone Group GBP 1 666 565.40 1,86<br />
41 000 Wells Fargo USD 2 151 429.58 2,41<br />
91 000 Westpac Banking AUD 1 231 464.38 1,38<br />
16 000 Whole Foods Market USD 809 042.91 0,90<br />
79 894 023.81 89,31<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 79 894 023.81 89,31<br />
Nicht börsennotierte Anlagewerte Transferable securities not admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
9 500 New Energies Invest CHF 1 968 903.32 2,20<br />
1 968 903.32 2,20<br />
Total nicht börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities not admitted to official exchange listing 1 968 903.32 2,20<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 81 862 927.13 91,51<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 4 855 332.71 5,43<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 2 735 331.66 3,06<br />
Nettovermögen Net assets 89 453 591.50 100,00<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
61
Change language