SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
1 000 000 Netherlands 99 3,750% 15.07.2009 EUR 1 001 100.00 0,86
1 000 000 Netherlands Ser 1 97 5,750% 15.02.2007 EUR 1 014 850.00 0,87
1 000 000 NIBC Bank FRN EMTN 05 variable 31.10.2008 EUR 1 000 200.00 0,86
1 000 000 Olivetti Finance EMTN 03 5,875% 24.01.2008 EUR 1 028 704.70 0,89
300 000 OTE EMTN 03 5,000% 05.08.2013 EUR 300 444.84 0,26
500 000 Pacific Life Funding EMTN 99 3,000% 15.03.2007 CHF 321 745.86 0,28
250 000 Pemex Project Funding Mast Trust 05 5,500% 24.02.2025 EUR 231 262.50 0,20
1 000 000 Procter & Gamble Ser EM 05 3,375% 07.12.2012 EUR 951 450.00 0,82
6 896 Publicis Groupe conv. 03 0,750% 17.07.2008 EUR 226 138.11 0,19
2 000 000 Rabobank Nederland FRN EMTN 04 variable 05.10.2009 EUR 2 000 400.00 1,72
500 000 Roche Finance Europe EMTN 03 4,000% 09.10.2008 EUR 502 375.00 0,43
50 000 Romania 02 8,500% 08.05.2012 EUR 60 060.00 0,05
1 000 000 Saint Gobain Nederland 99 5,125% 09.07.2008 EUR 1 023 900.00 0,88
2 000 000 Santander International Debt FRN EMTN 04 variable 20.12.2007 EUR 2 000 057.80 1,72
200 000 Siemens Financiering conv. 03 1,375% 04.06.2010 EUR 253 300.00 0,22
1 000 000 SLM EMTN 03 3,250% 25.07.2008 EUR 986 901.90 0,85
1 000 000 SLM FRN EMTN Ser 18 Tr 1 05 variable 15.06.2009 EUR 998 150.00 0,86
250 000 Solvay EMTN 03 4,875% 10.01.2014 EUR 254 241.35 0,22
110 000 South Africa 03 5,250% 16.05.2013 EUR 111 606.00 0,10
800 000 South Africa EMTN 01 7,000% 10.04.2008 EUR 838 120.00 0,72
200 000 Stadtwerke Duesseldorf conv. RWE-A 04 1,750% 05.07.2009 EUR 264 445.00 0,23
20 000 000 Sumitomo Precision Products conv. Ser 5 06 0,000% 31.03.2011 JPY 145 084.45 0,12
600 000 Swatch Group Finance conv. Swatch 03 2,625% 15.10.2010 CHF 429 037.03 0,37
600 000 Swiss Re America Holding EMTN 01 4,000% 29.06.2015 CHF 406 723.28 0,35
300 000 Tata Chemicals conv. 05 1,000% 01.02.2010 USD 251 691.63 0,22
500 000 Tokyo Electric Power 02 5,125% 27.03.2007 EUR 506 025.00 0,44
500 000 Total Capital EMTN 03 3,500% 28.01.2008 EUR 498 962.80 0,43
100 000 Turkey Sen 05 4,750% 06.07.2012 EUR 90 475.00 0,08
100 000 UBS Jersey Branch Conv Royal Dutch 02 0,500% 30.10.2007 EUR 105 350.00 0,09
200 000 Unicredito Italiano Bank conv. Ass Gener 03 2,500% 19.12.2008 EUR 223 706.96 0,19
1 600 000 Unicredito Italiano FRN EMTN Ser 8 03 variable 02.12.2010 EUR 1 598 384.00 1,38
100 000 Venezuela 01 11,125% 25.07.2011 EUR 123 300.00 0,11
400 000 Volkswagen Financial Serv EMTN 02 5,375% 25.01.2012 EUR 418 203.12 0,36
1 000 000 Westdeutsche Landesbank Covered
Bond Bank 04 4,000% 25.03.2014 EUR 988 950.00 0,85
1 500 000 Westdeutsche Landesbank EMTN
Ser 3396 03 3,625% 08.05.2008 EUR 1 497 300.00 1,29
108 802 571.14 93,63
Anlagefonds Investment funds
165 000 Fidelity Funds SICAV EUR High Yield -A- EUR 1 601 325.00 1,38
1 601 325.00 1,38
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
111