SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Anleihen Bonds<br />
200 000 Merck 05 4,750% 01.03.2015 USD 183 627.26 0,55<br />
175 000 Merrill Lynch Global 99 6,000% 17.02.2009 USD 176 216.25 0,53<br />
300 000 NRW.BANK EMTN 05 4,750% 02.11.2010 USD 289 395.00 0,86<br />
600 000 OEBB Infrastruktur Bau EMTN 03 4,625% 21.11.2013 USD 561 780.00 1,67<br />
150 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 4,500% 09.03.2015 USD 139 440.00 0,42<br />
250 000 Ontario (Province of) EMTN 98 6,100% 30.01.2008 USD 252 050.00 0,75<br />
200 000 Pemex Project Funding Mast Trust 03 variable 15.11.2011 USD 212 042.18 0,63<br />
300 000 Petrobras International Financial 03 9,125% 01.02.2007 USD 305 625.00 0,91<br />
250 000 Petronas Capital 02 7,000% 22.05.2012 USD 261 945.03 0,78<br />
150 000 Pfizer 02 5,625% 15.04.2009 USD 150 352.50 0,45<br />
300 000 Rabobank Capital Funding Trust II 03 variable perpetual USD 282 281.97 0,84<br />
650 000 Rabobank Capital Funding Trust II variable perpetual USD 612 202.50 1,82<br />
300 000 Rabobank Nederland 04 2,700% 15.03.2007 USD 294 300.00 0,88<br />
300 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 298 740.00 0,89<br />
350 000 Sarawak International 05 5,500% 03.08.2015 USD 324 345.00 0,97<br />
200 000 South Africa 99 9,125% 19.05.2009 USD 215 125.00 0,64<br />
150 000 Sprint Capital 02 8,375% 15.03.2012 USD 165 668.30 0,49<br />
200 000 Swiss Re Capital I LP Sub 06 variable perpetual USD 192 950.00 0,58<br />
400 000 Unilever EMTN 02 5,000% 21.12.2007 USD 396 320.00 1,18<br />
300 000 US T-Bonds 86 7,500% 15.11.2016 USD 354 843.75 1,06<br />
1 200 000 US T-Bonds 89 8,125% 15.08.2019 USD 1 519 125.00 4,53<br />
550 000 US T-Bonds 93 6,250% 15.08.2023 USD 606 460.91 1,81<br />
700 000 US T-Bonds 99 5,250% 15.02.2029 USD 696 828.09 2,08<br />
650 000 US T-Notes 00 5,750% 15.08.2010 USD 666 148.41 1,99<br />
700 000 US T-Notes 98 5,250% 15.11.2028 USD 696 828.09 2,08<br />
300 000 US T-Notes Ser D-2013 03 4,250% 15.08.2013 USD 284 625.00 0,85<br />
550 000 US T-Notes Ser E-2014 04 4,250% 15.08.2014 USD 517 945.28 1,54<br />
150 000 Verizon Global Funding 02 7,375% 01.09.2012 USD 159 388.32 0,48<br />
500 000 Wal-Mart Stores 99 6,875% 10.08.2009 USD 517 914.20 1,54<br />
400 000 Wells Fargo Financial 02 6,125% 18.04.2012 USD 408 598.12 1,22<br />
31 093 624.52 92,68<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 31 093 624.52 92,68<br />
Nicht börsennotierte Anlagewerte Transferable securities not admitted to official exchange listing<br />
Anleihen Bonds<br />
300 000 Freddie Mac 04 5,000% 15.07.2014 USD 290 857.56 0,87<br />
200 000 Freddie Mac 98 5,750% 15.04.2008 USD 201 031.46 0,60<br />
491 889.02 1,47<br />
Total nicht börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities not admitted to official exchange listing 491 889.02 1,47<br />
122<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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