SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
9 000 PDL Biopharma USD 129 612.39 1,04<br />
35 000 Pfizer USD 642 586.15 5,14<br />
2 100 Phonak Holding reg. shares CHF 102 499.63 0,82<br />
3 500 Roche Holding -B- Genussschein CHF 451 606.17 3,61<br />
6 000 Sanofi-Aventis EUR 457 800.00 3,66<br />
8 000 Shire GBP 91 274.28 0,73<br />
100 000 SkyePharma GBP 44 104.33 0,35<br />
21 626 Smith & Nephew GBP 130 248.47 1,04<br />
4 000 St Jude Medical USD 101 443.27 0,81<br />
2 000 Stryker USD 65 881.80 0,53<br />
500 Synthes CHF 47 085.54 0,38<br />
4 000 Teva Pharma Industries ADR (= 1 share) USD 98 846.17 0,79<br />
8 000 United Health Group USD 280 236.24 2,24<br />
8 500 Vertex Pharmaceuticals USD 244 091.99 1,95<br />
5 200 WellPoint USD 296 009.70 2,37<br />
6 700 Wyeth USD 232 758.63 1,86<br />
2 000 Zimmer Holdings USD 88 739.39 0,71<br />
12 389 074.62 99,13<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 12 389 074.62 99,13<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 12 389 074.62 99,13<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 176 188.42 1,41<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities - 67 774.97 -0,54<br />
Nettovermögen Net assets 12 497 488.07 100,00<br />
52<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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