SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

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SARASIN BLUECHIPSAR EUR 0.65 SARASIN EUROPESAR EUR 0.40 SARASIN EMERGINGSAR USD 1.50 SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR) EUR 2.40 SARASIN BLUECHIPSAR EUR 0.65 SARASIN EUROPESAR EUR 0.40 SARASIN EMERGINGSAR USD 1.50 SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR) EUR 2.40 9. Termingeschäfte Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30. Juni 2006 für SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BLUECHIPSAR offene Verpflichtungen: Bezeichnung: SWISS MARKET INDEX FUTURE Währung: CHF Anzahl Kontrakte: 175 Marktwert: 8 565 098.79 EUR Verfall: September 2006 Unrealisierter Gewinn: 496 667.83 EUR Bezeichnung: DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX FUTURE Währung: EUR Anzahl Kontrakte: 198 Marktwert: -7 250 760.00 EUR Verfall: September 2006 Unrealisierter Verlust: -465 950.00 EUR Bezeichnung: FTSE 100 INDEX FUTURE LIFFE Währung: GBP Anzahl Kontrakte: 289 Marktwert: 24 343 061.63 EUR Verfall: September 2006 Unrealisierter Gewinn: 1 145 064.19 EUR Bezeichnung: NIKKEI 225 FUTURE SIMEX Währung: JPY Anzahl Kontrakte: 130 Marktwert: 6 892 709.09 EUR Verfall: September 2006 Unrealisierter Verlust: -144 571.18 EUR Bezeichnung: S&P 500 Composite Index FUTURE CME Währung: USD Anzahl Kontrakte: 5 Marktwert: -1 251 026.71 EUR Verfall: September 2006 Unrealisierter Verlust: -13 396.17 EUR 9. Financial futures As at June 30, 2006 SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BLUECHIP- SAR had the following commitments in respect of open futures contracts: Designation: SWISS MARKET INDEX FUTURE Currency: CHF Number of contracts: 175 Market value: 8 565 098.79 EUR Maturity: September 2006 Unrealised profit: 496 667.83 EUR Designation: DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX FUTURE Currency: EUR Number of contracts: 198 Market value: -7 250 760.00 EUR Maturity: September 2006 Unrealised loss: -465 950.00 EUR Designation: FTSE 100 INDEX FUTURE LIFFE Currency: GBP Number of contracts: 289 Market value: 24 343 061.63 EUR Maturity: September 2006 Unrealised profit: 1 145 064.19 EUR Designation: NIKKEI 225 FUTURE SIMEX Currency: JPY Number of contracts: 130 Market value: 6 892 709.09 EUR Maturity: September 2006 Unrealised loss: -144 571.18 EUR Designation: S&P 500 Composite Index FUTURE CME Currency: USD Number of contracts: 5 Market value: -1 251 026.71 EUR Maturity: September 2006 Unrealised loss: -13 396.17 EUR 137
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nis gemessen am MSCI-Index von 13,5
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