SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin BondSar Euro
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
700 000 ABB International Finance EMTN 02 variable 15.01.2008 EUR 767 935.00 1,16
610 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 496 99 4,000% 12.01.2009 EUR 613 050.00 0,92
2 050 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 505 00 5,500% 13.07.2010 EUR 2 162 237.50 3,26
200 000 Allianz Finance II 02 4,625% 29.11.2007 EUR 202 590.46 0,31
400 000 Allianz FRN EMTN Sub 04 variable perpetual EUR 410 964.92 0,62
560 000 ASIF III EMTN 02 5,125% 10.05.2007 EUR 567 476.00 0,86
200 000 BAA EMTN 06 4,500% 15.02.2018 EUR 192 650.00 0,29
800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argent 04 4,250% 15.07.2014 EUR 798 600.00 1,20
2 500 000 Bank Nederlandse Gemeenten 96 6,125% 30.10.2006 NLG 1 146 986.21 1,73
200 000 BASF 05 3,375% 30.05.2012 EUR 191 130.00 0,29
490 000 Bayer EMTN 02 6,000% 10.04.2012 EUR 523 605.13 0,79
200 000 Bayer Sub 05 variable 29.07.2105 EUR 176 970.00 0,27
1 550 000 Bayerische Landesbank EMTN 01 5,375% 12.07.2011 EUR 1 642 070.00 2,47
1 650 000 Bundesimmo Gesellschaft MBH EMTN 02 4,625% 27.09.2012 EUR 1 696 777.50 2,56
400 000 Carrefour EMTN 05 3,625% 06.05.2013 EUR 381 460.00 0,57
100 000 Cie de Financement Foncier EMTN 06 3,875% 25.04.2055 EUR 85 484.05 0,13
500 000 Citigroup 04 5,000% 02.08.2019 EUR 517 652.05 0,78
700 000 Citigroup Ser International 02 4,625% 14.11.2007 EUR 708 492.75 1,07
400 000 Coca-Cola Enterprises EMTN Tr B 05 3,125% 15.12.2008 EUR 392 300.00 0,59
400 000 DaimlerChrysler Canada Financial EMTN 02 6,125% 27.03.2007 EUR 407 280.00 0,61
450 000 DaimlerChrysler International Financial EMTN 01 7,000% 21.03.2011 EUR 495 867.33 0,75
400 000 DaimlerChrysler NA Holding EMTN 06 4,375% 21.03.2013 EUR 388 400.00 0,59
750 000 DekaBank DGZ Ser 19 03 4,250% 23.07.2013 EUR 751 773.82 1,13
900 000 Depfa ACS Bank EMTN 04 4,875% 21.05.2019 EUR 939 959.64 1,42
1 670 000 Deutsche Bahn Finance 99 4,875% 06.07.2009 EUR 1 716 426.00 2,59
200 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 04 4,250% 23.11.2016 EUR 198 830.00 0,30
1 150 000 000 Deutsche Bank 97 0,000% 20.01.2032 ITL 170 718.88 0,26
1 204 000 Deutsche Postbank 97 5,750% 19.03.2009 DEM 644 897.77 0,97
1 250 000 Deutsche Postbank 98 5,375% 21.01.2008 DEM 654 581.43 0,99
700 000 Deutsche Telekom International Financial 98 5,250% 20.05.2008 EUR 717 219.93 1,08
1 950 000 Deutschland 98 4,125% 04.07.2008 EUR 1 970 572.50 2,97
850 000 Deutschland Ser 00 00 5,250% 04.07.2010 EUR 895 347.50 1,35
1 800 000 Deutschland Ser 98 98 4,750% 04.07.2028 EUR 1 908 388.44 2,88
500 000 Development Bank of Japan 01 5,625% 02.08.2011 EUR 536 000.00 0,81
900 000 Electricité de France EMTN 03 4,625% 06.11.2013 EUR 924 428.61 1,39
200 000 ELM 06 variable perpetual EUR 196 825.24 0,30
1 704 000 Espana 97 5,750% 03.01.2007 DEM 881 696.26 1,33
4 300 000 France OAT 01 5,750% 25.10.2032 EUR 5 235 250.00 7,89
100 000 France OAT 05 4,000% 25.04.2055 EUR 93 444.50 0,14
300 000 France OAT Tr 3 89 8,500% 25.10.2019 EUR 431 290.92 0,65
200 000 France Telecom EMTN 03 7,250% 28.01.2013 EUR 228 477.52 0,34
300 000 Gaz Capital 03 7,800% 27.09.2010 EUR 333 225.00 0,50
200 000 Gaz Capital 05 5,875% 01.06.2015 EUR 200 530.00 0,30
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.