SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin BlueChipSar
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
6 800 3M USD 429 644.46 0,29
11 000 Abbott Laboratories USD 375 257.17 0,25
52 199 ABN Amro Holding EUR 1 116 536.61 0,75
6 600 Ace USD 261 191.38 0,18
39 400 Aegon EUR 526 778.00 0,35
7 600 Aetna USD 237 390.39 0,16
44 400 Ahold EUR 301 476.00 0,20
3 244 Air Liquide EUR 494 061.20 0,33
39 100 Alcatel EUR 387 872.00 0,26
11 100 Allianz reg. shares EUR 1 371 072.00 0,92
24 800 Allied Irish Banks EUR 465 248.00 0,31
4 000 Allstate USD 171 252.00 0,12
6 300 Alltel USD 314 568.78 0,21
15 100 Altria Group USD 867 362.62 0,58
14 200 American Electric Power USD 380 451.36 0,26
12 400 American Express USD 516 234.21 0,35
18 900 American International Group USD 873 035.55 0,59
8 100 Amgen USD 413 316.38 0,28
5 800 Anadarko Petroleum USD 216 374.23 0,15
7 500 Anheuser-Busch Cos USD 267 473.70 0,18
6 500 Apache USD 347 029.37 0,23
6 300 Apple Computer USD 281 500.37 0,19
19 000 Applied Materials USD 241 968.16 0,16
8 700 Archstone-Smith Trust USD 346 203.31 0,23
30 800 Assicurazioni Generali EUR 877 184.00 0,59
28 000 AT&T USD 610 881.21 0,41
9 400 Avon Products USD 227 950.09 0,15
48 550 Axa EUR 1 245 793.00 0,84
92 900 Banco Bilbao Vizcaya Argent reg. shares EUR 1 493 832.00 1,00
172 100 Banco Santander Central Hispano EUR 1 965 382.00 1,32
34 800 Bank of America USD 1 309 406.66 0,88
14 100 BASF EUR 885 198.00 0,60
20 200 Bayer EUR 725 988.00 0,49
12 600 BB&T USD 409 929.99 0,28
7 700 Becton Dickinson USD 368 209.80 0,25
4 900 Best Buy USD 210 205.34 0,14
24 000 BNP Paribas EUR 1 796 400.00 1,21
5 800 Boeing USD 371 633.75 0,25
21 100 Bristol Myers Squibb USD 426 836.16 0,29
4 100 Burlington North Santa Fe USD 254 175.30 0,17
5 900 Caremark RX USD 230 166.23 0,15
10 800 Carnival USD 352 635.82 0,24
16 850 Carrefour EUR 772 404.00 0,52
7 300 Caterpillar USD 425 317.01 0,29
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.