SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds–Sarasin EuropeSar<br />
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens<br />
per 30. Juni 2006 (in EUR)<br />
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)<br />
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
60 101 ABN Amro Holding EUR 1 285 560.39 1,47<br />
27 100 Accor EUR 1 289 689.00 1,48<br />
100 000 Aegis Group GBP 188 347.20 0,22<br />
70 500 Alcatel EUR 699 360.00 0,80<br />
6 400 Allianz reg. shares EUR 790 528.00 0,90<br />
15 000 Altadis EUR 554 400.00 0,63<br />
16 000 Anglo American GBP 513 172.00 0,59<br />
670 Arkema EUR 20 441.70 0,02<br />
38 250 Assicurazioni Generali EUR 1 089 360.00 1,25<br />
13 620 AstraZeneca GBP 642 848.57 0,74<br />
30 922 Aviva GBP 342 289.99 0,39<br />
60 370 Axa EUR 1 549 094.20 1,77<br />
100 000 BAE Systems GBP 534 674.67 0,61<br />
20 000 Banco Bilbao Vizcaya Argent reg. shares EUR 321 600.00 0,37<br />
123 350 Banco Santander Central Hispano EUR 1 408 657.00 1,61<br />
60 000 Barclays GBP 533 156.32 0,61<br />
4 075 BASF EUR 255 828.50 0,29<br />
13 950 Bayer EUR 501 363.00 0,58<br />
71 500 BG Group GBP 747 008.11 0,85<br />
30 000 BHP Billiton GBP 455 069.96 0,52<br />
20 700 BNP Paribas EUR 1 549 395.00 1,77<br />
260 000 BP GBP 2 370 499.49 2,72<br />
211 300 BT Group GBP 731 026.07 0,84<br />
21 000 Bunzl GBP 187 515.72 0,21<br />
330 000 Cable and Wireless GBP 548 773.59 0,63<br />
14 500 Carrefour EUR 664 680.00 0,76<br />
9 400 Cie de Saint-Gobain EUR 525 460.00 0,60<br />
39 800 Commerzbank EUR 1 129 922.00 1,30<br />
63 600 Corus Group GBP 419 835.66 0,48<br />
20 500 Credit Suisse Group reg. shares CHF 895 231.75 1,02<br />
12 800 CRH EUR 326 272.00 0,37<br />
3 500 Danone Groupe EUR 347 725.00 0,40<br />
11 000 Deutsche Bank reg. shares EUR 968 000.00 1,10<br />
43 000 Deutsche Telekom reg. shares EUR 540 940.00 0,62<br />
10 100 E.On EUR 909 202.00 1,04<br />
75 000 EasyJet GBP 418 900.79 0,48<br />
14 800 Electricité de France EUR 609 760.00 0,70<br />
66 000 ENEL EUR 444 840.00 0,51<br />
62 925 ENI EUR 1 449 162.75 1,66<br />
4 500 Essilor International EUR 354 150.00 0,41<br />
25 000 Fiat EUR 260 250.00 0,30<br />
31 000 France Telecom EUR 521 110.00 0,60<br />
13 250 Gazprom OAO ADR (= 4 ordinary shares) USD 435 845.03 0,50<br />
107 975 GlaxoSmithKline GBP 2 359 223.60 2,70<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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