SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds–Sarasin TecSar<br />
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)<br />
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)<br />
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
141 800 3Com USD 567 932.10 1,32<br />
43 095 Accenture -A- USD 954 707.55 2,21<br />
24 000 Activision USD 213 650.41 0,50<br />
31 900 Adobe Systems USD 757 604.72 1,76<br />
1 800 Advantest JPY 143 633.61 0,33<br />
20 472 Agilent Technologies USD 505 414.26 1,17<br />
20 000 Akamai Technologies USD 566 198.62 1,31<br />
85 200 Alcatel EUR 845 184.00 1,96<br />
25 000 Analog Devices USD 628 544.61 1,46<br />
31 093 Apple Computer USD 1 389 316.04 3,22<br />
78 900 Applied Materials USD 1 004 804.63 2,33<br />
135 200 ARM Holdings GBP 221 409.54 0,51<br />
3 542 Autodesk USD 95 480.36 0,22<br />
7 700 Automatic Data Processing USD 273 160.71 0,63<br />
37 950 Canon JPY 1 457 000.34 3,38<br />
126 400 Cisco Systems USD 1 931 076.78 4,48<br />
44 500 Corning USD 842 065.94 1,95<br />
33 980 Dell USD 648 845.62 1,50<br />
16 200 Electronic Arts USD 545 428.09 1,26<br />
55 000 EMC USD 471 975.59 1,09<br />
8 098 First Data USD 285 316.17 0,66<br />
5 438 Google -A- USD 1 783 796.72 4,14<br />
44 500 Hewlett-Packard USD 1 102 796.57 2,56<br />
11 600 Hoya JPY 323 100.34 0,75<br />
10 800 Ibiden JPY 406 510.21 0,94<br />
42 600 IBM USD 2 559 965.58 5,94<br />
78 300 Intel USD 1 160 703.25 2,69<br />
22 000 Juniper Networks USD 275 182.85 0,64<br />
2 200 Keyence JPY 439 934.38 1,02<br />
2 400 Kyocera JPY 145 522.44 0,34<br />
221 200 Microsoft USD 4 031 728.40 9,35<br />
46 600 Motorola USD 734 532.80 1,70<br />
7 500 Murata Manufacturing JPY 381 359.96 0,89<br />
9 229 Navteq USD 322 565.59 0,75<br />
4 400 Nintendo JPY 578 147.85 1,34<br />
136 800 Nokia Oyj EUR 2 183 328.00 5,06<br />
17 300 Novellus Systems USD 334 266.83 0,78<br />
58 947 Openwave Systems USD 532 130.00 1,23<br />
78 900 Oracle USD 894 325.50 2,07<br />
7 900 Paychex USD 240 890.21 0,56<br />
55 011 Qualcomm USD 1 724 324.93 4,00<br />
14 600 Red Hat USD 267 250.75 0,62<br />
13 000 Redback Networks USD 186 506.04 0,43<br />
26 000 Ricoh JPY 399 461.29 0,93<br />
54<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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