SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–Sarasin OekoSar Portfolio
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
44 000 3M USD 2 780 052.41 1,17
200 000 ABB reg. shares CHF 2 030 264.56 0,86
64 000 Adobe Systems USD 1 519 959.32 0,64
22 000 Allianz reg. shares EUR 2 717 440.00 1,15
45 000 Amgen USD 2 296 202.14 0,97
270 000 Aviva GBP 2 988 755.48 1,26
150 000 Banco Bilbao Vizcaya Argent reg. shares EUR 2 412 000.00 1,02
53 000 Banco Itau Holding Finance ADR (= 1 Genussschein) USD 1 208 964.68 0,51
55 000 Bank of America USD 2 069 464.54 0,87
310 000 BG Group GBP 3 238 776.44 1,37
35 000 BNP Paribas EUR 2 619 750.00 1,11
39 400 BWT EUR 1 256 860.00 0,53
37 000 Canadian National Railway CAD 1 268 744.54 0,54
79 500 Canon JPY 3 052 214.15 1,29
155 000 Cisco Systems USD 2 368 013.45 1,00
195 000 Deutsche Telekom reg. shares EUR 2 453 100.00 1,04
35 000 EnCana CAD 1 446 792.97 0,61
17 000 Essilor International EUR 1 337 900.00 0,57
22 000 EVN EUR 1 751 420.00 0,74
82 000 Herman Miller USD 1 653 021.47 0,70
105 000 Hewlett-Packard USD 2 602 104.28 1,10
78 000 Home Depot USD 2 183 768.14 0,92
80 000 Industrial de Diseno Textil EUR 2 638 400.00 1,11
23 000 Infosys Technologies ADR (= 1 share) USD 1 374 764.34 0,58
83 403 ING Groep EUR 2 562 974.19 1,08
100 000 Kurita Water Industries JPY 1 608 247.46 0,68
17 000 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton EUR 1 319 200.00 0,56
82 000 Medtronic USD 3 009 692.18 1,27
83 000 Northern Rock GBP 1 200 216.29 0,51
27 000 Novo Nordisk A/S -B- DKK 1 344 616.56 0,57
33 000 Novozymes A/S -B- DKK 1 742 954.43 0,74
65 000 Paychex USD 1 982 008.06 0,84
27 000 Phonak Holding reg. shares CHF 1 317 852.39 0,56
66 000 Procter & Gamble USD 2 870 575.35 1,21
20 000 Roche Holding -B- Genussschein CHF 2 580 606.71 1,09
60 000 Royal Bank Canada CAD 1 912 273.10 0,81
135 000 Royal Bank of Scotland Group GBP 3 470 938.76 1,47
76 000 Schlumberger USD 3 870 896.08 1,64
32 000 Schneider Electric EUR 2 608 000.00 1,10
32 000 Secom JPY 1 184 765.11 0,50
150 000 Sharp JPY 1 855 986.00 0,78
113 000 Skanska -B- SEK 1 361 785.23 0,58
64 000 SLM USD 2 649 415.26 1,12
12 000 Solarworld EUR 588 840.00 0,25
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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