SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds–Sarasin Dutch Equity<br />
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)<br />
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)<br />
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
39 816 ABN Amro Holding EUR 851 664.24 4,53<br />
65 428 Aegon EUR 874 772.36 4,65<br />
65 000 Ahold EUR 441 350.00 2,35<br />
55 000 Ahold EUR 373 450.00 1,98<br />
9 538 Akzo Nobel EUR 402 122.08 2,14<br />
37 965 ASML Holding EUR 601 365.60 3,20<br />
40 000 Bam Groep EUR 621 600.00 3,31<br />
10 000 Brunel International EUR 282 000.00 1,50<br />
15 061 Buhrmann EUR 170 791.74 0,91<br />
20 000 CSM EUR 435 200.00 2,31<br />
7 066 DSM EUR 230 068.96 1,22<br />
62 000 Fortis EUR 1 650 440.00 8,78<br />
16 122 Fugro EUR 543 633.84 2,89<br />
20 000 Getronics EUR 168 200.00 0,89<br />
75 000 Hagemeyer EUR 270 750.00 1,44<br />
16 153 Heineken EUR 535 471.95 2,85<br />
55 314 ING Groep EUR 1 699 799.22 9,04<br />
75 000 KPN EUR 659 250.00 3,50<br />
12 897 Numico EUR 452 555.73 2,41<br />
72 000 Philips Electronics EUR 1 758 960.00 9,35<br />
24 420 Reed Elsevier EUR 287 179.20 1,53<br />
66 754 Royal Dutch Shell -A- EUR 1 755 630.20 9,34<br />
4 320 SBM Offshore EUR 90 028.80 0,48<br />
24 580 SBM Offshore EUR 512 247.20 2,72<br />
16 771 SNS Reaal EUR 285 777.84 1,52<br />
23 140 TNT EUR 647 457.20 3,44<br />
47 915 Unilever EUR 849 532.95 4,52<br />
8 905 Van Lanschot EUR 646 948.25 3,44<br />
9 000 Vedior CVA EUR 147 780.00 0,78<br />
10 270 Wolters Kluwer EUR 189 686.90 1,01<br />
18 435 714.26 98,03<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 18 435 714.26 98,03<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 18 435 714.26 98,03<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 177 273.09 0,94<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 192 610.22 1,03<br />
Nettovermögen Net assets 18 805 597.57 100,00<br />
78<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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