SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
500 000 KFW EMTN Ser EXCH 01 5,625% 25.08.2017 GBP 760 510.55 0,16
1 450 000 KFW International Finance EMTN Ser Exch 01 5,500% 07.12.2015 GBP 2 171 198.51 0,47
300 000 Klepierre 06 4,250% 16.03.2016 EUR 286 620.00 0,06
4 600 000 Kommunalkredit Austria EMTN 03 2,000% 30.04.2010 CHF 2 878 123.47 0,62
11 500 000 Kommunalkredit Austria EMTN 04 3,000% 20.02.2014 CHF 7 375 191.39 1,60
300 000 Korea 05 3,625% 02.11.2015 EUR 281 910.00 0,06
700 000 Korea 05 5,625% 03.11.2025 USD 518 340.05 0,11
3 500 000 Korea Development Bank EMTN 06 3,000% 23.06.2011 CHF 2 237 841.33 0,48
2 000 000 KPN EMTN 98 4,750% 05.11.2008 EUR 2 025 885.80 0,44
500 000 La Poste EMTN Ser FEB 01 5,625% 19.12.2016 GBP 756 570.08 0,16
2 500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 02 3,000% 22.12.2008 CHF 1 620 859.79 0,35
4 500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 04 2,875% 30.12.2015 CHF 2 834 230.17 0,61
1 700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 04 3,750% 24.09.2009 USD 1 257 695.47 0,27
2 500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN Sub 03 4,750% 30.12.2015 EUR 2 566 375.00 0,55
7 540 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ 01 3,750% 01.02.2011 CHF 5 032 930.07 1,09
4 500 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 02 3,000% 18.10.2012 CHF 2 901 746.04 0,63
2 200 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 03 3,500% 14.02.2008 EUR 2 194 610.00 0,47
8 500 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 04 3,000% 29.12.2015 CHF 5 407 813.95 1,17
4 500 000 Landesbank Rheinland-Pfalz International
EMTN 03 4,000% 30.04.2010 EUR 4 508 550.00 0,97
1 800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 04 4,250% 21.01.2011 USD 1 335 056.90 0,29
3 710 000 LRP Landesbank Rheinland-Pfalz EMTN
Ser 302 02 3,500% 30.10.2015 CHF 2 442 069.88 0,53
5 000 000 Massmutual Global Funding EMTN 01 3,500% 09.01.2009 CHF 3 270 449.74 0,71
170 000 MBIA 00 4,500% 15.06.2010 CHF 115 265.39 0,02
1 500 000 MBIA Global Funding EMTN 06 2,625% 11.04.2016 CHF 913 140.22 0,20
1 500 000 MBNA Europe Funding EMTN 05 3,000% 07.02.2008 EUR 1 482 900.00 0,32
3 555 000 MBNA Master Credit Card Tr II Ser 2000-J -A- 00 4,125% 17.03.2010 CHF 2 325 970.68 0,50
2 500 000 Mc Donald’s EMTN 05 2,125% 20.04.2010 CHF 1 563 399.47 0,34
1 450 000 Mexico EMTN 05 3,000% 14.06.2012 CHF 907 003.13 0,20
400 000 Mexico EMTN 05 4,250% 16.06.2015 EUR 375 440.00 0,08
1 000 000 Monumental Global Funding EMTN 05 5,000% 25.02.2010 GBP 1 429 399.76 0,31
1 500 000 National Grid Gas EMTN 02 7,000% 15.12.2008 AUD 883 977.14 0,19
300 000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN 05 4,750% 21.02.2008 GBP 432 030.15 0,09
2 000 000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN 99 6,875% 26.10.2006 USD 1 569 679.67 0,34
272 269 Netherlands 92 8,250% 15.09.2007 EUR 287 134.89 0,06
7 722 682 Netherlands 93 0,000% 15.01.2023 EUR 3 821 569.19 0,83
1 400 000 Netherlands 95 7,500% 15.04.2010 EUR 1 582 000.00 0,34
2 500 000 New York Life Funding EMTN 05 2,125% 08.12.2010 CHF 1 556 216.94 0,34
1 100 000 NRW.BANK EMTN 05 4,750% 02.11.2010 USD 830 066.10 0,18
4 000 000 OEBB Infrastruktur Bau EMTN 03 4,625% 21.11.2013 USD 2 929 714.09 0,63
1 250 000 OEBB Infrastruktur Bau EMTN 05 3,500% 19.10.2020 EUR 1 133 250.00 0,24
1 500 000 Oesterreich 94 6,500% 10.01.2024 DEM 950 077.82 0,21
247 088 Oesterreich 98 5,000% 15.01.2008 EUR 252 474.72 0,05
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
105