SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

SARASIN SARASIN SARASIN SARASIN SARASIN SARASIN
OEKOSAR EQUITY EMERGINGSAR EMERGINGSAR-ASIA REAL ESTATE DUTCH EQUITY GLOBALSAR (CHF)
in EUR in USD in USD EQUITY (EUR) in EUR in CHF
in EUR
12 197 744.25 524 066 968.50 141 931 847.46 129 286 663.16 18 435 714.26 799 557 145.41
– – – – – 243 808.84
924 121.33 448 170.40 1 475 223.38 1 756 359.12 177 273.09 9 986 240.36
– – – – – 2 990 882.75
– – – – – –
117 407.60 3 193 272.64 444 561.85 722 926.88 263 845.90 225 432.62
19 904.85 1 153 957.90 271.88 450 031.60 12 891.38 6 450 171.71
4 430.17 141 272.58 5 840.26 17 564.21 4 144.03 20 612.64
– – – – – –
– – – 369 326.78 – 79 177.49
– – – – – –
3.79 6 341.21 1 319.71 – 57.93 6 012.85
13 263 611.99 529 009 983.23 143 859 064.54 132 602 871.75 18 893 926.59 819 559 484.67
– 1 398 158.66 – – – –
– – – – – 813 771.33
– – – – – –
– – – 1 347 333.89 – –
– – – – – –
4 809.03 2 211 279.18 168 429.59 259 046.63 – 482 040.91
– – – – – 1 704.00
– – – – – 417 910.77
– – – – – –
64 305.43 2 560 384.97 691 438.88 592 972.42 88 329.02 3 692 456.23
– 2 576.49 4 604.46 1 275.45 – 2 876.13
69 114.46 6 172 399.30 864 472.93 2 200 628.39 88 329.02 5 410 759.37
13 194 497.53 522 837 583.93 142 994 591.61 130 402 243.36 18 805 597.57 814 148 725.30
118 337.135 2 109 913.088 716 230.461 382 609.880 441 904.344 2 229 846.272
111.50 247.80 199.65 129.99 42.56 365.11
* 2,30 1,77 1,85 1,85 1,76 1,73
– – – 609 016.299 – –
– – – 132.45 – –
– – – 1,85 – –
* auf ein Jahr bezogen
annualised
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
21