SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
2 500 000 GE Capital UK Funding EMTN 05 5,125% 03.03.2015 GBP 5 560 417.61 0,68
10 000 000 General Electric Capital 01 3,875% 07.05.2014 CHF 10 535 000.00 1,29
7 500 000 HBOS FRN EMTN Sub 04 variable perpetual EUR 11 776 622.07 1,45
3 500 000 HBOS FRN Sub 01 variable perpetual EUR 5 894 547.18 0,72
10 000 000 HBOS Treasury Services EMTN 05 2,375% 20.12.2013 CHF 9 567 500.00 1,18
5 000 000 Henkel Step-up Sub 05 25.11.2104 EUR 7 120 000.67 0,87
4 723 000 KBC Bank Funding Trust IV FRN reg. shares 99 variable perpetual EUR 8 298 658.03 1,02
12 000 000 KFW 02 3,625% 16.05.2012 CHF 12 576 000.00 1,54
6 000 000 Legal & General Group EMTN Sub 05 variable 08.06.2025 EUR 8 875 742.79 1,09
3 000 000 Nationwide Building Society EMTN Sub 05 variable 17.08.2015 EUR 4 562 862.01 0,56
5 000 000 Network Rail MTN Finance EMTN 04 3,125% 30.03.2009 EUR 7 703 838.38 0,95
11 500 000 New York Life Funding EMTN 06 2,375% 22.02.2016 CHF 10 775 500.00 1,32
10 000 000 Oesterreich EMTN 06 3,500% 15.09.2021 EUR 14 361 389.46 1,76
5 000 000 Pemex Project Funding Master Trust 05 5,500% 24.02.2025 EUR 7 244 521.39 0,89
10 000 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 01 3,000% 19.01.2009 CHF 10 150 000.00 1,25
10 000 000 Poland EMTN 05 2,625% 12.05.2015 CHF 9 550 000.00 1,17
6 000 000 Rabobank Capital Funding III Trust 04 variable perpetual USD 6 674 396.71 0,82
5 000 000 RWE Finance EMTN 03 2,000% 18.12.2008 CHF 4 950 000.00 0,61
5 500 000 SLM EMTN 05 3,125% 17.09.2012 EUR 7 994 386.72 0,98
1 250 000 Slough Estates 05 5,500% 20.06.2018 GBP 2 755 421.91 0,34
5 000 000 Tchibo Holding 04 4,500% 13.10.2014 EUR 7 618 866.69 0,94
3 500 000 Telefonica Emisiones EMTN 06 4,375% 02.02.2016 EUR 5 182 450.47 0,64
8 000 000 Term Loans Europe FRN EMTN Ser 6 Tr 1 05 variable 24.11.2010 CHF 8 159 096.00 1,00
5 000 000 Toyota Motor Credit EMTN 03 4,000% 12.02.2010 EUR 7 865 474.89 0,97
1 050 000 UBS Preferr Funding (Jersey) FRN EMTN 05 variable perpetual EUR 1 570 978.66 0,19
2 500 000 United Utilities Water EMTN 05 4,250% 24.01.2020 EUR 3 615 408.14 0,44
6 000 000 US T-Notes Inflation Index 03 variable 15.07.2013 USD 7 741 860.02 0,95
5 000 000 US T-Notes Ser F-2015 05 4,500% 15.11.2015 USD 5 835 253.12 0,72
5 000 000 Vattenfall Treasury 05 variable perpetual EUR 7 524 105.64 0,92
2 500 000 Vodafone Group EMTN 03 4,250% 27.05.2009 EUR 3 932 483.70 0,48
3 500 000 Westfield Financial 05 3,625% 27.06.2012 EUR 5 227 677.34 0,64
2 780 000 Xelo V Ser C2 Credit Linked KARA 06 variable 20.06.2016 EUR 4 354 309.39 0,53
335 341 705.96 41,17
Optionen Options
408 500 China Overseas Land & Inv Call Warrants 31.12.2007 HKD 14 498.89 0,00
468 DOW JONES EURO STOXX 50 PRICE INDEX PUT EUX 3250 15.09.2006 EUR 162 732.13 0,02
26 FTSE 100 INDEX PUT LIFFE 5225 15.09.2006 GBP 17 960.94 0,00
65 000 Merrill Lynch International Call Warrants Basket 26.03.2008 USD 8 038 701.07 0,99
31 NIKKEI 225 PUT OTC 13500 15.09.2006 JPY 13 125.57 0,00
60 S&P 500 Composite Index PUT CBOE 1175 15.09.2006 USD 49 990.20 0,01
8 297 008.80 1,02
82
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.