SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds–Sarasin HealthSar<br />
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR)<br />
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR)<br />
Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
8 800 Abbott Laboratories USD 300 205.73 2,40<br />
2 000 Actelion CHF 157 313.58 1,26<br />
6 000 Aetna USD 187 413.46 1,50<br />
7 000 Affymetrix USD 140 180.70 1,12<br />
2 000 AmerisourceBergen USD 65 584.54 0,52<br />
4 064 Amgen USD 207 372.57 1,66<br />
22 000 Applera Celera Genomics Group USD 222 865.41 1,78<br />
7 000 AstraZeneca GBP 330 392.07 2,64<br />
2 000 Beckman Coulter USD 86 908.91 0,70<br />
6 000 Biogen IDEC USD 217 452.18 1,74<br />
3 400 Biomet USD 83 221.34 0,67<br />
7 000 Boston Scientific USD 92 212.62 0,74<br />
10 000 Bristol Myers Squibb USD 202 292.02 1,62<br />
4 000 Cardinal Health USD 201 290.73 1,61<br />
4 000 Caremark RX USD 156 044.90 1,25<br />
9 000 Celgene USD 333 922.63 2,67<br />
3 500 Cephalon USD 164 548.05 1,32<br />
4 200 Cytyc USD 83 319.90 0,67<br />
6 000 Eli Lilly USD 259 412.52 2,08<br />
7 000 Exelixis USD 55 031.88 0,44<br />
1 500 Fresenius Medical Care KGaA EUR 134 820.00 1,08<br />
4 000 Genentech USD 255 954.94 2,05<br />
5 500 Genzyme USD 262 662.81 2,10<br />
5 000 Gilead Sciences USD 231 392.03 1,85<br />
34 368 GlaxoSmithKline GBP 750 931.20 6,01<br />
2 500 HCA USD 84 386.12 0,68<br />
29 000 Human Genome Sciences USD 242 734.78 1,94<br />
7 000 ImClone Systems USD 211 585.25 1,69<br />
5 000 InterMune USD 64 340.75 0,51<br />
4 500 Invitrogen USD 232 577.15 1,86<br />
14 000 Johnson & Johnson USD 656 220.91 5,25<br />
4 500 McKesson USD 166 433.29 1,33<br />
6 700 Medarex USD 50 367.27 0,40<br />
3 000 Medco Health Solutions USD 134 423.28 1,08<br />
11 000 Medimmune USD 233 191.22 1,87<br />
9 500 Medtronic USD 348 683.85 2,79<br />
22 270 Millennium Pharmaceuticals USD 173 686.31 1,39<br />
1 500 MorphoSys EUR 63 150.00 0,51<br />
5 000 Myogen USD 113 427.47 0,91<br />
4 400 Myriad Genetics USD 86 908.91 0,70<br />
7 000 Nektar Therapeutics USD 100 426.33 0,80<br />
3 000 Neurocrine Biosciences USD 24 875.82 0,20<br />
12 300 Novartis reg. shares CHF 519 862.65 4,16<br />
3 900 Novo Nordisk A/S -B- DKK 194 222.39 1,55<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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