SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres Total net assets at the beginning of the year<br />
ERTRÄGE INCOME<br />
Nettodividendenerträge Dividends, net<br />
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Interest on bonds and other debt securities, net<br />
Zinserträge aus Bankguthaben Interest on bank accounts<br />
Erhaltene Kommissionen Received commissions<br />
Sonstige Erträge Other income<br />
Gesamterträge Total income<br />
AUFWENDUNGEN EXPENSES<br />
Anlageberatungsgebühr Advisory fees<br />
Depotbankgebühren Custodian fees<br />
Bankspesen und sonstige Gebühren Banking charges and other fees<br />
Transaktionskosten Transactions fees<br />
Zentralverwaltungsaufwand Central administration costs<br />
Prüfungs- und Aufsichtskosten Audit and supervisory fees<br />
Sonstiger Verwaltungsaufwand Other administration costs<br />
Kapitalsteuern («taxe d’abonnement») Subscription duty<br />
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Interest paid on bank overdrafts<br />
Sonstige Aufwendungen Other expenses<br />
Gesamtaufwendungen Total expenses<br />
Summe der Nettoerträge Net investment income<br />
NETTOREALISIERTE WERTERHÖHUNGEN/WERTVERMINDERUNGEN NET REALISED GAIN/LOSS<br />
– aus Wertpapieren on portfolio<br />
– auf Optionen on options<br />
– aus Finanzinstrumenten on Financial instruments<br />
– aus Devisentermingeschäften on forward exchange contracts<br />
– aus Devisengeschäften on foreign exchange<br />
Realisiertes Ergebnis Realised gain/loss<br />
NETTOVERÄNDERUNG DER NICHT REALISIERTEN WERTERHÖHUNGEN/WERTVERMINDERUNGEN NET VARIATION OF UNREALISED<br />
– aus Wertpapieren on portfolio<br />
– auf Optionen on options<br />
– aus Finanzinstrumenten on Financial instruments<br />
– aus Devisentermingeschäften on forward exchange contracts<br />
Ergebnis Result of operations<br />
Ausschüttungen Dividends paid<br />
Nettomittelzuflüsse aus Zeichnungen und Rücknahmen Subscriptions and redemptions, net<br />
SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS TOTAL CHANGE IN NET ASSETS<br />
Bewertungsdifferenz Reevaluation difference<br />
NETTOVERMÖGEN am Ende der Berichtsperiode TOTAL NET ASSETS at the end of the period<br />
28<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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