SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
40 000 Petroleo Brasileiro ADR (= 4 shares) USD 4 377 083.10 0,54
193 000 Pfizer USD 5 550 027.18 0,68
111 000 Procter & Gamble USD 7 561 752.90 0,93
400 000 Prudential GBP 5 535 503.31 0,68
150 000 Roche Holding -B- Genussschein CHF 30 315 000.00 3,72
10 000 Samsung Electronics GDR (= 0.5 shares) 144A USD 3 850 348.13 0,47
24 000 Sanofi-Aventis EUR 2 868 205.52 0,35
33 000 Schindler Holding Partizsch CHF 2 093 850.00 0,26
7 300 Serono -B- CHF 6 164 850.00 0,76
545 000 Shinsei Bank JPY 4 235 395.85 0,52
54 000 Siemens reg. shares EUR 5 753 984.90 0,71
30 000 Société Générale -A- EUR 5 403 729.27 0,66
100 000 Standard Chartered GBP 2 989 715.37 0,37
400 000 Sumitomo Trust Banking JPY 5 359 564.50 0,66
300 000 Swire Pacific -A- HKD 3 793 018.89 0,47
28 000 Swiss Life Holding reg. shares CHF 8 022 000.00 0,99
200 000 Symantec USD 3 808 077.00 0,47
29 000 Syngenta reg. shares CHF 4 712 500.00 0,58
20 000 Synthes CHF 2 950 000.00 0,36
30 150 Tamedia reg. shares CHF 3 587 850.00 0,44
50 000 Toyota Motor JPY 3 210 379.14 0,40
193 000 UBS reg. shares CHF 25 862 000.00 3,18
96 500 United Technologies USD 7 498 566.76 0,92
1 000 000 Vodafone Group GBP 2 610 338.61 0,32
60 000 Waste Management USD 2 637 718.20 0,32
22 748 Wendel Investissement EUR 3 363 486.59 0,41
20 000 Wyeth USD 1 088 267.05 0,13
63 000 Zurich Financial Services reg. shares CHF 16 884 000.00 2,07
450 780 978.31 55,39
Anleihen Bonds
5 100 000 Aegon Global Institutional Markets EMTN 05 3,250% 09.12.2010 EUR 7 722 117.08 0,95
3 500 000 Aviva 04 variable perpetual GBP 7 729 886.44 0,95
6 500 000 Bank of America EMTN Sub 06 variable 28.03.2018 EUR 9 923 361.44 1,22
10 000 000 Bayerische Landesbank 99 3,125% 10.02.2009 CHF 10 195 000.00 1,25
5 000 000 Citigroup 04 5,000% 02.08.2019 EUR 8 107 975.46 1,00
10 000 000 Citigroup EMTN 04 3,000% 17.12.2014 CHF 9 905 000.00 1,22
5 000 000 CS London FRN 97 variable perpetual CHF 5 112 500.00 0,63
2 750 000 Deutschland Ser 04 04 3,750% 04.01.2015 EUR 4 224 125.40 0,52
6 000 000 EIB 99 3,500% 28.01.2014 CHF 6 282 000.00 0,77
17 500 000 European Credit (Lux) EMTN Ser 210 Tr 1 03 3,071% 17.02.2010 CHF 18 833 447.50 2,31
5 000 000 France OAT 04 4,000% 25.10.2014 EUR 7 815 829.49 0,96
1 750 000 Friends Provident 05 variable perpetual GBP 3 935 694.16 0,48
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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