SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 30.06.2006<br />
SARASIN BONDSAR WORLD<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR)<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
345 174 110.98<br />
146.47<br />
359 865 337.76<br />
137.07<br />
426 309 700.32<br />
138.56<br />
474 324 463.40<br />
142.29<br />
98 767 070.84<br />
100.09<br />
462 582 773.84<br />
131.55<br />
116 205 325.37<br />
99.88<br />
SARASIN BONDSAR EURO<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
65 859 525.36<br />
106.83<br />
66 346 882.59<br />
106.69<br />
64 668 304.36<br />
109.39<br />
67 765 461.44<br />
110.07<br />
66 360 260.50<br />
103.31<br />
SARASIN BONDSAR SWISS FRANC<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
CHF<br />
CHF<br />
38 280 991.07<br />
164.30<br />
55 232 333.67<br />
162.88<br />
70 051 492.05<br />
163.07<br />
74 919 070.06<br />
162.16<br />
70 984 361.05<br />
154.64<br />
SARASIN BONDSAR US DOLLAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
USD<br />
USD<br />
30 840 539.51<br />
106.72<br />
36 171 249.88<br />
105.61<br />
36 315 946.60<br />
104.04<br />
35 072 711.57<br />
101.32<br />
33 549 724.62<br />
95.50<br />
SARASIN BONDSAR US DOLLAR OPPORTUNITY<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
USD<br />
USD<br />
32 555 555.63<br />
102.11<br />
45 345 345.60<br />
105.99<br />
42 220 602.47<br />
105.61<br />
29 173 688.01<br />
100.07<br />
24 304 906.86<br />
92.99<br />
SARASIN SUSTAINABLE BOND EURO<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
26 229 301.01<br />
103.38<br />
37 119 692.51<br />
106.18<br />
50 272 207.72<br />
106.54<br />
53 834 823.25<br />
100.54<br />
* NAV Nettoinventarwert pro Aktie<br />
NAV Net asset value per share<br />
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