SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Optionen Options<br />
30 FTSE 100 INDEX PUT 09/06 LIFFE 5725 GBP 51 623.76 0,03<br />
30 FTSE 100 INDEX PUT 09/06 LIFFE 5825 GBP 67 241.03 0,04<br />
30 FTSE 100 INDEX PUT 09/06 LIFFE 5925 GBP 87 413.34 0,06<br />
25 NIKKEI 225 CALL 09/06 SIMEX 17000 JPY 10 350.95 0,01<br />
25 NIKKEI 225 CALL 09/06 SIMEX 17500 JPY 5 560.43 0,00<br />
25 NIKKEI 225 CALL 09/06 SIMEX 17750 JPY 4 191.71 0,00<br />
25 NIKKEI 225 PUT 09/06 SIMEX 15500 JPY 50 557.14 0,03<br />
25 S&P500 CALL 09/06 CME 1300 USD 88 004.07 0,06<br />
25 S&P500 CALL 09/06 CME 1350 USD 15 400.71 0,01<br />
20 S&P500 CALL 09/06 CME 1375 USD 4 693.55 0,00<br />
25 S&P500 PUT 09/06 CME 1225 USD 66 003.05 0,04<br />
25 S&P500 PUT 09/06 CME 1250 USD 92 893.18 0,06<br />
20 S&P500 PUT 09/06 CME 1275 USD 105 604.88 0,07<br />
25 S&P500 PUT 12/06 CME 1200 USD 99 249.03 0,07<br />
85 000 Société Générale Call Warrants Nikkei 225<br />
Index (JPY 17246.64) 05.07.2007 JPY 285 018.75 0,19<br />
30 SWISS MARKET INDEX CALL 09/06 SOFFEX 7700 CHF 34 916.72 0,02<br />
30 SWISS MARKET INDEX CALL 09/06 SOFFEX 8100 CHF 7 680.53 0,01<br />
30 SWISS MARKET INDEX CALL 09/06 SOFFEX 8200 CHF 4 903.28 0,00<br />
30 SWISS MARKET INDEX CALL 09/06 SOFFEX 8300 CHF 3 102.86 0,00<br />
30 SWISS MARKET INDEX PUT 09/06 SOFFEX 7200 CHF 13 771.32 0,01<br />
30 SWISS MARKET INDEX PUT 09/06 SOFFEX 7700 CHF 41 448.04 0,03<br />
30 SWISS MARKET INDEX PUT 09/06 SOFFEX 7800 CHF 51 063.07 0,03<br />
1 948 170.78 1,27<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 134 443 767.19 90,42<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 134 443 767.19 90,42<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 10 866 435.35 7,31<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 3 370 045.25 2,27<br />
Nettovermögen Net assets 148 680 247.79 100,00<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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