SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Sarasin Investmentfonds–
Sarasin BondSar US Dollar Opportunity
Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in USD)
Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in USD)
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
200 000 Alcan 03 6,125% 15.12.2033 USD 188 949.64 0,78
200 000 Axa Sub 00 8,600% 15.12.2030 USD 239 330.00 0,99
275 000 Banque Centrale de Tunisie Global 02 7,375% 25.04.2012 USD 287 251.25 1,18
200 000 British Telecommunications 00 variable 15.12.2030 USD 245 040.12 1,01
250 000 Cendant 03 7,375% 15.01.2013 USD 270 033.28 1,11
200 000 Cingular Wireless 02 8,125% 01.05.2012 USD 219 569.02 0,90
400 000 Comcast 02 9,455% 15.11.2022 USD 495 384.36 2,04
400 000 Comcast 03 5,300% 15.01.2014 USD 374 974.12 1,54
400 000 Conagra Foods 01 6,750% 15.09.2011 USD 411 510.84 1,69
350 000 Cox Communications 02 7,125% 01.10.2012 USD 360 557.16 1,48
150 000 DaimlerChrysler NA Holding 01 8,500% 18.01.2031 USD 169 602.06 0,70
850 000 DaimlerChrysler NA Holding 02 7,300% 15.01.2012 USD 884 467.50 3,64
200 000 Deutsche Telekom International Financial 00 variable 15.06.2030 USD 230 543.16 0,95
275 000 Deutsche Telekom International Financial 00 variable 15.06.2010 USD 294 514.16 1,21
250 000 Devon Financing ULC 01 7,875% 30.09.2031 USD 284 860.70 1,17
400 000 Dominion Resources Ser A 00 8,125% 15.06.2010 USD 431 046.36 1,77
600 000 Duke Energy Field Services 00 7,875% 16.08.2010 USD 644 538.48 2,65
300 000 EOP Operating Partnership 01 7,000% 15.07.2011 USD 311 636.16 1,28
250 000 Export-Import Bank Korea EMTN 04 4,500% 12.08.2009 USD 240 800.00 0,99
100 000 Ford Motor Credit 00 7,875% 15.06.2010 USD 91 999.77 0,38
200 000 Ford Motor Credit CTF 01 7,375% 01.02.2011 USD 179 160.00 0,74
120 000 Gazprom OAO 03 9,625% 01.03.2013 USD 136 932.00 0,56
200 000 GE Global Insurance Holding s 96 7,000% 15.02.2026 USD 210 006.00 0,87
300 000 General Mills 02 6,000% 15.02.2012 USD 301 474.92 1,24
125 000 GPB Eurobond Finance 05 6,500% 23.09.2015 USD 115 081.25 0,47
350 000 HSBC Finance 02 6,375% 27.11.2012 USD 357 297.50 1,47
400 000 Hutchison Whampoa International Sen 03 7,450% 24.11.2033 USD 419 634.72 1,73
400 000 International Paper 03 5,300% 01.04.2015 USD 369 859.32 1,52
125 000 Kellogg Ser -B- 01 7,450% 01.04.2031 USD 141 540.56 0,58
300 000 Korea 03 4,250% 01.06.2013 USD 271 560.00 1,12
1 000 000 KPN 00 8,000% 01.10.2010 USD 1 061 050.00 4,37
500 000 Kraft Foods 02 6,250% 01.06.2012 USD 506 488.35 2,08
400 000 Kroger 02 6,750% 15.04.2012 USD 408 499.28 1,68
300 000 Lockheed Martin 99 8,500% 01.12.2029 USD 375 216.21 1,55
300 000 Marathon Oil 02 6,125% 15.03.2012 USD 304 259.66 1,25
500 000 Mizuho Financial Group Cayman Sub 04 5,790% 15.04.2014 USD 491 150.00 2,02
650 000 Monsanto 02 7,375% 15.08.2012 USD 696 988.63 2,87
150 000 News America 05 6,200% 15.12.2034 USD 135 559.56 0,56
250 000 NiSource Finance 01 7,875% 15.11.2010 USD 268 585.07 1,11
288 000 Norfolk Southern 05 5,640% 17.05.2029 USD 264 931.72 1,09
12 000 Norfolk Southern 97 7,800% 15.05.2027 USD 14 003.75 0,06
300 000 Northrop Grumman 01 7,750% 15.02.2031 USD 350 418.84 1,44
750 000 Pemex Project Funding Master Trust 03 variable 15.11.2011 USD 795 158.18 3,27
500 000 Petrobras International Financial 01 9,875% 09.05.2008 USD 534 350.00 2,20
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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