Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 200 000 PG & E 04 6,050% 01.03.2034 USD 188 479.02 0,78 400 000 Philip Morris Capital 99 7,500% 16.07.2009 USD 416 440.00 1,71 100 000 Poland 02 6,250% 03.07.2012 USD 102 190.00 0,42 450 000 Progress Energy 01 7,100% 01.03.2011 USD 469 314.31 1,93 250 000 PTT PCL 04 5,750% 01.08.2014 USD 246 687.50 1,01 200 000 Raytheon 03 5,375% 01.04.2013 USD 194 174.40 0,80 500 000 Russia 97 10,000% 26.06.2007 USD 518 725.00 2,14 250 000 Safeway 02 5,800% 15.08.2012 USD 243 378.20 1,00 400 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 398 320.00 1,64 250 000 Sarawak International 05 5,500% 03.08.2015 USD 231 675.00 0,95 150 000 Simon Property Group 05 5,100% 15.06.2015 USD 139 261.29 0,57 150 000 South California Edison 00 7,625% 15.01.2010 USD 158 148.81 0,65 125 000 Sprint Capital 02 8,375% 15.03.2012 USD 138 056.91 0,57 370 000 Sprint Capital 02 8,750% 15.03.2032 USD 447 097.31 1,84 533 000 Stora Enso Oyj Ser 144A 06 6,404% 15.04.2016 USD 520 474.50 2,14 500 000 Telecom Italia 05 4,000% 15.01.2010 USD 467 329.95 1,92 250 000 Time Warner 01 6,750% 15.04.2011 USD 255 971.97 1,05 250 000 Time Warner 01 7,625% 15.04.2031 USD 267 567.08 1,10 250 000 Time Warner 02 7,700% 01.05.2032 USD 267 897.28 1,10 375 000 TPSA Finance 98 7,750% 10.12.2008 USD 390 562.50 1,61 250 000 TXU Energy 03 7,000% 15.03.2013 USD 255 026.65 1,05 300 000 Tyco International Group 03 6,000% 15.11.2013 USD 297 235.50 1,22 200 000 Union Pacific 99 6,625% 01.02.2029 USD 208 543.62 0,86 150 000 Viacom 00 7,875% 30.07.2030 USD 158 433.87 0,65 375 000 Walt Disney 02 6,375% 01.03.2012 USD 384 283.43 1,58 300 000 Washington Mutual Bank Fa Chat Sub Ser 11 01 6,875% 15.06.2011 USD 312 926.06 1,29 200 000 Waste Management 01 6,500% 15.11.2008 USD 203 073.60 0,84 400 000 Weyerhaeuser 02 7,375% 15.03.2032 USD 409 097.24 1,68 23 676 184.66 97,41 Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 23 676 184.66 97,41 Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 23 676 184.66 97,41 Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 254 115.61 1,05 Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 374 606.59 1,54 Nettovermögen Net assets 24 304 906.86 100,00 126 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
Sarasin Investmentfonds– Sarasin BondSar US Dollar Opportunity Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30. Juni 2006 Allocation of investments as per June 30, 2006 Aufteilung der Anleihen nach Schuldnerkategorie in % Allocation of bonds by debtor category in % Automobilindustrie 5,4% Automobile and components 3,7% Staaten und Öffentliche Hand Countries and Public Institutions Telekommunikation 16,1% Telecommunication 9,5% Banken und Finanz Banks and Finance Industrie 65,3% Industrials Fälligkeitsverteilung der Anleihen in % Maturity distribution of bonds in % % 40 35 33,6 30 25 24,0 20 17,3 16,5 15 10 8,6 5 0 bis 1 Jahr 1–3 3–5 5–7 7–10 mehr als 10 Jahre up to 1 year more than 10 years Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 127