SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
100 000 Rabobank Nederland EMTN 03 3,625% 22.01.2008 EUR 100 030.13 0,19
600 000 SLM EMTN 03 3,250% 25.07.2008 EUR 592 141.14 1,10
800 000 SLM EMTN 04 4,750% 17.03.2014 EUR 806 248.32 1,50
750 000 SNCF EMTN 99 4,625% 25.10.2009 EUR 768 075.00 1,43
1 800 000 Sweden 98 5,000% 28.01.2009 EUR 1 856 880.00 3,45
200 000 Telecom Italia EMTN 01 5,625% 01.02.2007 EUR 202 500.00 0,38
400 000 Telecom Italia EMTN 02 6,250% 01.02.2012 EUR 428 180.92 0,80
300 000 Tesco EMTN Ser 33 02 4,750% 13.04.2010 EUR 306 386.52 0,57
300 000 Unilever EMTN 02 4,250% 26.09.2007 EUR 302 032.11 0,56
500 000 Vodafone Group EMTN 03 5,125% 10.04.2015 EUR 506 950.05 0,94
600 000 Vodafone Group EMTN 03 4,250% 27.05.2009 EUR 602 564.70 1,12
50 807 179.30 94,38
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 50 807 179.30 94,38
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 50 807 179.30 94,38
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 2 426 362.31 4,51
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 601 281.64 1,11
Nettovermögen Net assets 53 834 823.25 100,00
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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