SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Aktien Equities
5 520 Solarworld EUR 270 866.40 2,05
2 700 Solon fuer Solartechnik EUR 94 311.00 0,71
4 500 Sonoco Products USD 111 413.15 0,84
16 000 Stantec CAD 237 416.67 1,80
6 680 Starbucks USD 197 314.35 1,50
9 750 Statoil ASA NOK 216 389.34 1,64
8 000 STMicroelectronics EUR 100 720.00 0,76
12 000 Storebrand ASA NOK 96 948.46 0,73
470 Straumann Holding reg. shares CHF 93 546.99 0,71
1 750 Strayer Education USD 132 952.63 1,01
175 Sulzer reg. shares CHF 102 343.21 0,78
20 000 SunOpta USD 145 187.16 1,10
4 700 Svenska Cellulosa -B- SEK 151 807.08 1,15
1 000 Synthes CHF 94 171.08 0,71
100 000 TEG Environmental GBP 89 654.71 0,68
7 000 Texas Instruments USD 165 862.24 1,26
9 000 Timberland -A- USD 183 752.49 1,39
40 000 Tokyo Gas JPY 147 548.15 1,12
2 100 Toyota Motor JPY 86 085.72 0,65
7 300 Veolia Environnement EUR 294 993.00 2,24
8 500 Vestas Wind Systems AS DKK 181 742.08 1,38
3 300 Vossloh EUR 130 812.00 0,99
6 100 Wartsila -B- EUR 201 300.00 1,53
12 000 Westpac Banking AUD 162 390.91 1,23
4 600 Whole Foods Market USD 232 599.84 1,76
1 600 William Demant Holding DKK 93 515.23 0,71
16 100 Xantrex Technology CAD 94 541.20 0,72
12 197 744.25 92,45
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 12 197 744.25 92,45
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 12 197 744.25 92,45
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 924 121.33 7,00
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 72 631.95 0,55
Nettovermögen Net assets 13 194 497.53 100,00
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.