SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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SARASIN<br />
SUSTAINABLE EQUITY<br />
in EUR<br />
AKTIVA ASSETS<br />
Wertpapiere zum Marktwert Investments at market value<br />
Optionskontrakte zum Marktwert Option contracts at market value<br />
Bankguthaben Cash at banks<br />
Andere liquide Guthaben Other liquid assets<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Receivable on sales of securities<br />
Ausstehende Zeichnungsbeträge Subscriptions receivable<br />
Forderungen aus Erträgen der Wertpapiere Income receivable on portfolio<br />
Zinsforderungen aus Bankguthaben Interest receivable on bank accounts<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten Unrealised gain on financial futures<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Unrealised gain on forward exchange contracts<br />
Sonstige Forderungen Other receivables<br />
Rechnungsabgrenzungsposten Prepaid expenses<br />
Gesamtaktiva Total assets<br />
81 862 927.13<br />
–<br />
4 855 332.71<br />
–<br />
–<br />
3 972 638.87<br />
166 631.17<br />
17 854.18<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
90 875 384.06<br />
PASSIVA LIABILITIES<br />
Bankverbindlichkeiten Bank liabilities<br />
Sonstige liquide Verbindlichkeiten Other liquid liabilities<br />
Herausgegebene Optionen Issued options<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Payable on purchases of securities<br />
Verbindlichkeiten aus Finanzinstrumenten Payable on financial instruments<br />
Ausstehende Zahlungen aus Rücknahmen Redemptions payable<br />
Ausstehende Zahlungen aus Dividenden Payable dividends<br />
Nicht realisierter Verlust auf Terminkontrakten Unrealised loss on financial futures<br />
Nicht realisierter Verlust auf Devisentermingeschäften Unrealised loss on forward exchange contracts<br />
Sonstige Verbindlichkeiten Expenses payable<br />
Andere Schulden Other liabilities<br />
Gesamtpassiva Total liabilities<br />
–<br />
–<br />
–<br />
835 752.91<br />
–<br />
76 690.74<br />
–<br />
–<br />
–<br />
449 967.82<br />
59 381.09<br />
1 421 792.56<br />
Nettovermögen Net assets<br />
89 453 591.50<br />
Im Umlauf befindliche -A- Aktien Number of shares -A- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -A- Aktie Net asset value per share -A-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
852 329.805<br />
104.95<br />
2,07<br />
Im Umlauf befindliche -B- Aktien Number of shares -B- outstanding<br />
Nettoinventarwert pro -B- Aktie Net asset value per share -B-<br />
Total Expense Ratio (in %)<br />
–<br />
–<br />
–<br />
20<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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