SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
18 000 Maguire Properties USD 495 216.49 0,38<br />
440 000 Mapletree Logistics Trust SGD 202 402.86 0,16<br />
276 000 Mitsubishi Estate JPY 4 589 869.81 3,52<br />
242 000 Mitsui Fudosan JPY 4 115 539.47 3,16<br />
770 000 New World Development HKD 992 627.79 0,76<br />
184 Nippon Residential Investments JPY 724 053.54 0,56<br />
313 NTT Urban Development JPY 1 910 707.48 1,47<br />
163 Orix Jreit JPY 758 545.31 0,58<br />
62 277 Primaris Real Estate Trust Units CAD 711 688.28 0,55<br />
104 300 Prologis USD 4 252 447.30 3,26<br />
38 000 Reckson Associates Realty USD 1 230 054.37 0,94<br />
37 000 Regency Centers USD 1 798 842.26 1,38<br />
97 100 Riocan Real Estate Trust Units CAD 1 477 696.52 1,13<br />
42 197 Rodamco Europe EUR 3 234 400.05 2,48<br />
35 000 Sen Housing Properties Trust USD 490 358.67 0,38<br />
80 500 Simon Property Group USD 5 222 881.06 4,00<br />
315 000 Singapore Land SGD 981 594.53 0,75<br />
450 000 Sino Land HKD 561 978.80 0,43<br />
29 400 SL Green Realty USD 2 517 634.45 1,93<br />
155 000 Slough Estates GBP 1 370 596.40 1,05<br />
59 500 Starwood Hotels & Resorts Worldwide USD 2 808 487.50 2,15<br />
1 290 390 Stockland Stapled Security AUD 5 265 693.62 4,04<br />
79 000 Sumitomo Realty & Development JPY 1 524 618.59 1,17<br />
60 000 Summit Real Estate Trust CAD 1 080 189.57 0,83<br />
412 000 Sun Hung Kai Properties HKD 3 286 307.02 2,52<br />
50 000 Swire Pacific -A- HKD 403 607.54 0,31<br />
554 320 Tr Union Proper Trust GBP 1 498 937.69 1,15<br />
11 200 Unibail Holding EUR 1 526 560.00 1,17<br />
8 500 Vornado Realty Trust USD 648 629.09 0,50<br />
5 000 Wereldhave EUR 380 250.00 0,29<br />
411 700 Westfield Group Stapled Securities AUD 4 147 409.48 3,18<br />
945 000 Wharf Holdings HKD 2 626 797.70 2,01<br />
128 156 551.59 98,28<br />
Anleihen Bonds<br />
1 150 000 Rodamco Europe Finance EMTN 04 4,375% 01.10.2014 EUR 1 126 712.50 0,86<br />
1 126 712.50 0,86<br />
Optionen Options<br />
150 000 China Overseas Land & Inv Call Warrants China Over 31.12.2007 HKD 3 399.07 0,00<br />
3 399.07 0,00<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 129 286 663.16 99,14<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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