Sarasin Investmentfonds–Sarasin BondSar World Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30. Juni 2006 Allocation of investments as per June 30, 2006 Aufteilung der Anlagen, liquiden Mittel und Finanzinstrumente nach Währungen in % Currency allocation of investments, liquidity and financial instruments in % USD 14,6% 34,5% CHF GBP 5,5% 0,9% Diverse Miscellaneous JPY 5,0% 39,5% EUR Fälligkeitsverteilung der Anleihen in % Maturity distribution of bonds in % % 30 25,7 25 21,5 23,3 20 18,4 15 10,4 10 5 0 0,7 bis 1 Jahr 1–3 3–5 5–7 7–10 mehr als 10 Jahre up to 1 year more than 10 years 108 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
Sarasin Investmentfonds– Sarasin BondSar Absolute Return (EUR) Verzeichnis der Wertpapiere und des sonstigen Vermögens per 30. Juni 2006 (in EUR) Statement of investments and other assets as per June 30, 2006 (in EUR) Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 1 000 000 ABB International Finance EMTN 02 variable 15.01.2008 EUR 1 097 050.00 0,94 2 000 000 Abbey National Treasury Services FRN EMTN 03 variable 14.05.2008 EUR 2 002 900.00 1,72 2 000 000 ABN Amro Bank FRN EMTN 04 variable 23.01.2008 EUR 2 001 600.00 1,72 1 500 000 Abu Dhabi Commercial Bank EMTN 06 2,750% 19.04.2011 CHF 945 222.23 0,81 8 000 Accor conv. 03 1,750% 01.01.2008 EUR 382 021.10 0,33 1 500 000 Allgemeine Hypo Rheinboden Ser 388 05 3,500% 04.02.2013 EUR 1 440 075.00 1,24 500 000 Altria Finance 98 5,625% 24.06.2008 EUR 514 587.45 0,44 1 500 000 Banco Espanol de Credito 04 3,750% 23.02.2011 EUR 1 481 931.75 1,28 300 000 Bank Arbeit Wirtsch Oest Post EMTN 0404 04 4,250% 18.02.2014 EUR 300 233.40 0,26 700 000 Bank Austria Creditanstalt EMTN 01 11,000% 07.02.2011 PLN 206 297.15 0,18 2 000 000 Bank of America FRN EMTN 03 variable 20.11.2008 EUR 2 003 800.00 1,72 110 000 Banque Centrale de Tunisie EMTN 04 4,750% 07.04.2011 EUR 110 313.50 0,09 400 000 Bayer EMTN 02 6,000% 10.04.2012 EUR 427 432.76 0,37 330 000 Bayerische Landesbank EMTN Sub 01 4,000% 23.04.2013 CHF 224 803.91 0,19 2 000 000 Bayerische Landesbank London FRN EMTN 05 variable 29.06.2007 EUR 1 998 780.20 1,72 2 000 000 BBVA Senior Finance FRN EMTN 05 variable 28.04.2008 EUR 1 999 600.00 1,72 900 000 Berlin Hannover Hypobank FRN Ser 120 00 variable 27.04.2007 EUR 899 730.00 0,77 2 300 000 BPE Financiciones FRN Ser 1 04 variable 30.07.2007 EUR 2 299 885.00 1,98 110 000 Brazil 04 8,500% 24.09.2012 EUR 125 647.50 0,11 100 000 Bulgaria 02 7,500% 15.01.2013 EUR 116 640.00 0,10 1 000 000 Caja de Ahorr y Pens de Barcel 05 3,250% 05.10.2015 EUR 917 650.00 0,79 2 000 000 Caja de Ahorros de Madrid FRN 05 variable 21.02.2008 EUR 1 999 500.00 1,72 600 000 Carrefour EMTN 05 3,625% 06.05.2013 EUR 572 190.00 0,49 500 Cie de Saint-Gobain conv. 02 2,625% 01.01.2007 EUR 116 029.53 0,10 1 000 000 Cif Euromortgage EMTN 04 4,500% 10.06.2014 EUR 1 020 650.00 0,88 200 000 Citibank NA London conv. Bank Handlowy Warsz 04 2,875% 08.12.2007 USD 165 812.68 0,14 1 000 000 Citigroup FRN EMTN 03 variable 10.11.2008 EUR 1 001 347.30 0,86 500 000 Citigroup Sen 04 5,000% 02.08.2019 EUR 517 652.05 0,45 600 000 Coca-Cola Enterprises EMTN Tr B 05 3,125% 15.12.2008 EUR 588 450.00 0,51 500 000 Crédit Agricole FRN EMTN 04 variable 06.02.2009 EUR 499 825.00 0,43 2 000 000 Crédit Agricole FRN EMTN 05 variable 23.06.2008 EUR 1 998 700.00 1,72 100 000 Croatia 01 6,750% 14.03.2011 EUR 109 470.00 0,09 300 000 DaimlerChrysler International Financial EMTN 01 7,000% 21.03.2011 EUR 330 578.22 0,28 1 000 000 DaimlerChrysler NA Holding EMTN 05 3,125% 10.03.2008 EUR 987 353.00 0,85 30 000 000 Daiwa Securities Group conv. Ser 16 99 0,500% 29.09.2006 JPY 256 635.23 0,22 1 500 000 DekaBank DGZ FRN EMTN Ser 31 03 variable 10.10.2008 EUR 1 501 281.60 1,29 400 000 DekaBank DGZ Ser 19 03 4,250% 23.07.2013 EUR 400 946.04 0,35 1 000 000 Depfa ACS Bank EMTN 04 4,875% 21.05.2019 EUR 1 044 399.60 0,90 750 000 Deutsche Bahn Finance EMTN 04 4,250% 23.11.2016 EUR 745 612.50 0,64 2 000 000 Deutsche Hypbank Hanno-Berlin FRN EMTN 04 variable 09.02.2009 EUR 1 999 099.00 1,72 1 000 000 Deutsche Telekom International Financial EMTN 03 variable 12.02.2008 EUR 1 028 675.80 0,89 1 000 000 Deutschland Ser 97 97 6,000% 04.07.2007 EUR 1 025 242.60 0,88 1 000 000 Dexia Municipal Agency 02 5,250% 06.02.2017 EUR 1 082 400.00 0,93 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 109
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