SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Anleihen Bonds<br />
3 000 000 Landesbank Hessen-Thueringen GZ EMTN 04 3,000% 29.12.2015 CHF 1 908 640.22 0,81<br />
6 000 000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN 06 2,375% 27.01.2023 CHF 3 418 888.90 1,44<br />
3 000 000 Nederlandse Waterschapsbank EMTN 99 2,500% 30.03.2007 CHF 1 924 920.64 0,81<br />
2 000 000 Northern Rock EMTN 03 3,875% 28.03.2008 EUR 2 003 866.00 0,85<br />
8 000 000 Oesterreich EMTN 02 3,375% 25.01.2012 CHF 5 304 225.76 2,24<br />
3 000 000 Oesterreich Ser 97-6 97 6,250% 15.07.2027 EUR 3 794 400.00 1,60<br />
4 000 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 2,750% 28.01.2020 CHF 2 449 086.43 1,03<br />
2 000 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 2,875% 25.02.2030 CHF 1 202 197.54 0,51<br />
3 000 000 Rabobank Nederland 00 4,250% 14.09.2012 CHF 2 076 232.81 0,88<br />
2 000 000 Rabobank Nederland GMTN 05 4,625% 31.05.2012 GBP 2 821 809.74 1,19<br />
2 000 000 SNCF EMTN 05 1,750% 24.02.2012 CHF 1 211 135.80 0,51<br />
2 500 000 Statkraft ASAEMTN 00 4,500% 10.05.2010 CHF 1 706 252.21 0,72<br />
15 000 000 Sweden Ser 1043 98 5,000% 28.01.2009 SEK 1 687 314.12 0,71<br />
2 000 000 UBS Jersey Branch 04 1,000% 06.12.2006 CHF 1 273 192.82 0,54<br />
2 000 000 UBS Jersey Branch 06 2,750% 28.04.2016 CHF 1 243 696.65 0,53<br />
4 000 000 Verbund-Austrian Hydro Power 00 4,250% 22.12.2006 CHF 2 583 798.95 1,09<br />
2 000 000 Vodafone Group EMTN 03 4,250% 27.05.2009 EUR 2 008 549.00 0,85<br />
98 648 849.35 41,67<br />
Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 222 522 561.91 94,04<br />
Nicht börsennotierte Anlagewerte Transferable securities not admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
17 500 New Energies Invest CHF 3 626 927.17 1,53<br />
3 626 927.17 1,53<br />
Total nicht börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 3 626 927.17 1,53<br />
Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 226 149 489.08 95,57<br />
Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 10 516 640.75 4,44<br />
Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities -37 543.27 -0,01<br />
Nettovermögen Net assets 236 628 586.56 100,00<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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