SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Anzahl Bezeichnung Währung Marktwert % des Nettoverm.<br />
Quantity Description Currency Market value % of net assets<br />
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing<br />
Aktien Equities<br />
11 000 CBS -B- USD 232 760.98 0,16<br />
26 300 Cendant USD 335 140.61 0,23<br />
15 100 Chevron USD 733 059.02 0,49<br />
9 700 Cie de int-Gobain EUR 542 230.00 0,36<br />
51 300 Cisco Systems USD 783 736.07 0,53<br />
39 800 Citigroup USD 1 501 898.54 1,01<br />
14 300 Clear Channel Com USD 346 215.83 0,23<br />
7 400 Coach USD 173 082.49 0,12<br />
12 900 Coca-Cola USD 434 120.55 0,29<br />
5 700 Colgate-Palmolive USD 267 086.48 0,18<br />
16 200 Comcast -A- USD 414 900.46 0,28<br />
12 800 ConocoPhillips USD 656 145.81 0,44<br />
6 000 Constellation Energy Group USD 255 892.36 0,17<br />
14 000 Corning USD 264 919.62 0,18<br />
18 850 Crédit Agricole EUR 560 787.50 0,38<br />
26 200 DaimlerChrysler reg. shares EUR 1 012 106.00 0,68<br />
6 750 Danone Groupe EUR 670 612.50 0,45<br />
21 500 Dell USD 410 540.93 0,28<br />
14 100 Deutsche Bank reg. shares EUR 1 240 800.00 0,83<br />
76 950 Deutsche Telekom reg. shares EUR 968 031.00 0,65<br />
5 000 Devon Energy USD 236 281.14 0,16<br />
9 800 Dow Chemical USD 299 209.14 0,20<br />
10 200 Du Pont de Nemours (EI) USD 331 927.88 0,22<br />
18 950 E.On EUR 1 705 879.00 1,15<br />
8 900 EBay USD 203 919.90 0,14<br />
8 000 Eli Lilly USD 345 883.37 0,23<br />
905 Embarq USD 29 018.62 0,02<br />
25 500 EMC USD 218 825.05 0,15<br />
8 100 Emerson Electric USD 531 044.71 0,36<br />
24 700 Endesa EUR 671 593.00 0,45<br />
114 100 ENEL EUR 769 034.00 0,52<br />
68 600 ENI EUR 1 579 858.00 1,06<br />
6 400 Entergy USD 354 206.59 0,24<br />
5 600 Exelon USD 248 952.16 0,17<br />
41 506 Exxon Mobil USD 1 991 937.34 1,34<br />
8 000 Fannie Mae USD 301 013.02 0,20<br />
13 400 Fed Department Stores USD 383 650.80 0,26<br />
6 700 First Data USD 236 060.55 0,16<br />
7 100 Firstenergy USD 301 084.21 0,20<br />
36 200 Fortis EUR 963 644.00 0,65<br />
48 350 France Telecom EUR 812 763.50 0,55<br />
4 900 Franklin Resources USD 332 748.46 0,22<br />
6 300 Freddie Mac USD 280 958.27 0,19<br />
70 500 General Electric USD 1 817 718.15 1,22<br />
Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.<br />
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.<br />
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