SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse
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Sarasin Investmentfonds<br />
Nettoinventarwertaufstellung per 30. Juni 2006 und 31. Dezember 2005, 2004,<br />
2003 und 2002 sowie Kursentwicklung**<br />
Comparative net asset value table as per June 30, 2006 and December 31, 2005,<br />
2004, 2003 and 2002 as well as price performance**<br />
31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 30.06.2006<br />
SARASIN BLUECHIPSAR -A-<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN BLUECHIPSAR -B-<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
142 437 008.67<br />
105.83<br />
159 381 953.82<br />
113.60<br />
147 639 715.20<br />
111.66<br />
152 846 907.35<br />
130.67<br />
2 025 433.09<br />
130.67<br />
146 700 561.67<br />
130.66<br />
1 979 686.12<br />
131.34<br />
SARASIN EQUISAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN EUROPESAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN HEALTHSAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
111 565 118.06<br />
77.08<br />
100 966 758.51<br />
50.41<br />
10 855 299.66<br />
63.00<br />
156 911 448.97<br />
91.27<br />
103 339 396.81<br />
56.78<br />
11 474 624.27<br />
66.27<br />
169 041 273.25<br />
94.12<br />
90 154 163.98<br />
58.63<br />
15 361 658.28<br />
66.12<br />
215 933 562.88<br />
124.31<br />
92 207 518.80<br />
71.60<br />
14 537 368.39<br />
85.73<br />
216 315 064.80<br />
125.07<br />
87 432 781.24<br />
73.15<br />
12 497 488.07<br />
76.34<br />
SARASIN TECSAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN INNOVATIONSAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN SUSTAINABLE EQUITY<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN OEKOSAR EQUITY<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
83 055 661.96<br />
89.97<br />
46 618 380.03<br />
49.36<br />
65 296 288.75<br />
76.32<br />
90 279 699.94<br />
104.25<br />
46 379 590.05<br />
55.45<br />
91 219 620.79<br />
78.95<br />
56 876 530.92<br />
94.97<br />
26 858 658.02<br />
56.21<br />
91 861 594.31<br />
84.52<br />
55 851 620.15<br />
108.81<br />
25 089 914.98<br />
67.75<br />
117 245 860.86<br />
105.13<br />
7 407 736.44<br />
102.65<br />
43 119 677.45<br />
95.43<br />
21 213 978.22<br />
62.64<br />
89 453 591.50<br />
104.95<br />
13 194 497.53<br />
111.50<br />
SARASIN EMERGINGSAR<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN EMERGINGSAR-ASIA<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR) -A-<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN REAL ESTATE EQUITY (EUR) -B-<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN DUTCH EQUITY<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN GLOBALSAR (CHF)<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN GLOBALSAR (EUR)<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN GLOBALSAR OPTIMA (EUR) -B-<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN OEKOSAR PORTFOLIO<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
SARASIN GLOBAL RETURN (EUR)<br />
Nettovermögen Net assets<br />
NAV*<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
CHF<br />
CHF<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
143 758 201.15<br />
86.12<br />
18 480 771.02<br />
82.08<br />
748 665 556.03<br />
269.26<br />
130 592 196.55<br />
188.29<br />
191 145 124.83<br />
125.53<br />
32 780 718.07<br />
118.80<br />
309 718 544.69<br />
139.94<br />
48 506 068.28<br />
137.50<br />
812 976 070.56<br />
306.30<br />
157 799 488.82<br />
205.47<br />
205 082 011.49<br />
126.19<br />
26 863 589.13<br />
111.48<br />
372 052 664.85<br />
173.67<br />
84 725 323.05<br />
154.07<br />
22 444 895.06<br />
101.23<br />
31 801 350.45<br />
101.23<br />
20 031 294.87<br />
31.43<br />
797 994 382.79<br />
308.65<br />
144 644 539.27<br />
210.90<br />
211 879 636.38<br />
132.17<br />
28 380 336.60<br />
115.95<br />
520 846 627.50<br />
230.82<br />
146 017 321.78<br />
185.16<br />
46 010 346.02<br />
126.80<br />
67 058 455.61<br />
126.80<br />
15 331 411.73<br />
41.36<br />
857 568 696.36<br />
372.23<br />
131 517 048.17<br />
249.36<br />
119 248 734.65<br />
114.32<br />
237 903 289.17<br />
150.81<br />
29 619 600.21<br />
124.73<br />
522 837 583.93<br />
247.80<br />
142 994 591.61<br />
199.65<br />
49 735 837.52<br />
129.99<br />
80 666 405.84<br />
132.45<br />
18 805 597.57<br />
42.56<br />
814 148 725.30<br />
365.11<br />
125 902 392.74<br />
246.70<br />
131 024 165.51<br />
114.44<br />
236 628 586.56<br />
149.08<br />
28 349 556.21<br />
118.23<br />
* NAV Nettoinventarwert pro Aktie<br />
NAV Net asset value per share<br />
** Ausschüttungen reinvestiert<br />
distributions reinvested<br />
10
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