SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (CHF):
Kauf 96 357 300.00 CHF Verkauf 62 000 000.00 EUR
Kauf 45 200 000.00 CHF Verkauf 20 000 000.00 GBP
Kauf 42 798 000.00 CHF Verkauf 35 000 000.00 USD
Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein
nicht realisierter Gewinn in Höhe von CHF 79 177.49.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (EUR):
Kauf 4 504 069.75 EUR Verkauf 7 000 000.00 CHF
Kauf 6 544 264.68 EUR Verkauf 4 500 000.00 GBP
Kauf 9 647 416.46 EUR Verkauf 12 250 000.00 USD
Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein
nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 195 932.82.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR OPTIMA (EUR):
Kauf 5 790 946.82 EUR Verkauf 9 000 000.00 CHF
Kauf 7 271 405.20 EUR Verkauf 5 000 000.00 GBP
Kauf 12 797 593.26 EUR Verkauf 16 250 000.00 USD
Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein
nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 246 170.63.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR WORLD:
Kauf 1 600 000.00 EUR Verkauf 2 494 400.00 CHF
Kauf 299 000 000.00 JPY Verkauf 2 076 388.89 EUR
Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein
nicht realisierter Verlust in Höhe von EUR 17 070.01.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR):
Kauf 2 000 000.00 CHF Verkauf 1 286 173.63 EUR
Kauf 2 500 000.00 CHF Verkauf 1 604 106.51 EUR
Kauf 1 295 252.90 EUR Verkauf 2 000 000.00 CHF
Kauf 1 606 580.55 EUR Verkauf 2 500 000.00 CHF
Kauf 1 938 735.94 EUR Verkauf 3 000 000.00 CHF
Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein
nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 29 585.56.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (CHF):
Purchase 96 357 300.00 CHF Sale 62 000 000.00 EUR
Purchase 45 200 000.00 CHF Sale 20 000 000.00 GBP
Purchase 42 798 000.00 CHF Sale 35 000 000.00 USD
At this time an unrealised profit of EUR 79 177.49 is resulting
from outstanding positions.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR (EUR):
Purchase 4 504 069.75 EUR Sale 7 000 000.00 CHF
Purchase 6 544 264.68 EUR Sale 4 500 000.00 GBP
Purchase 9 647 416.46 EUR Sale 12 250 000.00 USD
At this time an unrealised profit of EUR 195 932.82 is resulting
from outstanding positions.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN GLOBALSAR OPTIMA (EUR):
Purchase 5 790 946.82 EUR Sale 9 000 000.00 CHF
Purchase 7 271 405.20 EUR Sale 5 000 000.00 GBP
Purchase 12 797 593.26 EUR Sale 16 250 000.00 USD
At this time an unrealised profit of EUR 246 170.63 is resulting
from outstanding positions.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR WORLD:
Purchase 1 600 000.00 EUR Sale 2 494 400.00 CHF
Purchase 299 000 000.00 JPY Sale 2 076 388.89 EUR
At this time an unrealised loss of EUR 17 070.01 is resulting
from outstanding positions.
SARASIN INVESTMENTFONDS–SARASIN BONDSAR ABSOLUTE RETURN (EUR):
Purchase 2 000 000.00 CHF Sale 1 286 173.63 EUR
Purchase 2 500 000.00 CHF Sale 1 604 106.51 EUR
Purchase 1 295 252.90 EUR Sale 2 000 000.00 CHF
Purchase 1 606 580.55 EUR Sale 2 500 000.00 CHF
Purchase 1 938 735.94 EUR Sale 3 000 000.00 CHF
At this time an unrealised profit of EUR 29 585.56 is resulting
from outstanding positions.
3. Nettowert
a) Berechnung
Der Nettowert pro Aktie lautet auf die Währung des betref fenden
Teilvermögens und wird täglich berechnet, indem das Nettovermögen
des betreffenden Teilfonds durch die Anzahl ausgegebener
und umlaufender Aktien des Teilvermögens dividiert wird.
b) Rücknahme von Aktien
Der Inhaber von Aktien eines Teilvermögens ist jederzeit
berechtigt, die Rücknahme seiner Aktien zu verlangen, gegen
einen Betrag, der dem Nettowert der Aktien des betreffenden
Teilvermögens wie oben beschrieben, abzüglich einer Rücknahmegebühr
von maximal 0,40%, entspricht. Gegenwärtig wird
keine Rücknahmegebühr verlangt.
3. Net asset value
a) Computation
The net asset value per share is expressed in the currency of
the relevant compartment and is calculated daily by dividing
the net assets of the relevant compartment by the number of
shares issued and outstanding in each compartment.
b) Redemption of shares
Each shareholder of any compartment has the right to request
at any time the redemption of their shares at an amount
equal to the net asset value of the shares of the relevant compartment
as described in the preceding paragraph less a redemption
charge of 0.40% maximum. At present there is no
redemption charge retained.
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