Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 65 000 000 Oesterreichische Kontrollbank 00 1,800% 22.03.2010 JPY 454 671.29 0,10 550 000 Oesterreichische Kontrollbank 03 3,000% 23.10.2015 CHF 351 760.89 0,08 10 500 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 2,875% 25.02.2030 CHF 6 311 537.06 1,37 3 400 000 Oesterreichische Kontrollbank EMTN 98 5,250% 25.04.2008 EUR 3 494 520.00 0,76 1 300 000 Oesterreichische Kontrollbank EMTN 99 5,750% 07.12.2028 GBP 2 120 760.50 0,46 3 500 000 Pacific Life Funding EMTN 99 3,000% 15.03.2007 CHF 2 252 220.99 0,49 1 000 000 Pemex Project Funding Mast Trust 03 6,625% 04.04.2010 EUR 1 065 715.00 0,23 3 000 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 01 3,000% 19.01.2009 CHF 1 944 074.08 0,42 5 000 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 02 5,500% 02.04.2012 EUR 5 333 000.00 1,15 10 155 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 03 2,875% 21.07.2017 CHF 6 329 457.49 1,37 7 500 000 Poland EMTN 04 2,125% 25.03.2009 CHF 4 735 687.85 1,02 1 250 000 Procter & Gamble Ser EM 05 3,375% 07.12.2012 EUR 1 189 312.50 0,26 1 000 000 Queensland Treasury 98 6,000% 14.07.2009 AUD 582 476.24 0,13 1 300 000 Queensland Treasury Ser 11G 00 6,000% 14.06.2011 AUD 757 347.57 0,16 1 590 000 Queensland Treasury Ser 13G 6,000% 14.08.2013 AUD 926 682.52 0,20 1 700 000 Rabobank Capital Funding Trust II variable perpetual USD 1 252 509.09 0,27 5 200 000 Rabobank Nederland 02 3,000% 20.10.2008 CHF 3 371 388.37 0,73 1 600 000 Rabobank Nederland 04 2,700% 15.03.2007 USD 1 227 832.75 0,27 200 000 Réseau Ferré de France 98 3,250% 12.09.2008 CHF 130 115.70 0,03 900 000 Réseau Ferré de France EMTN 98 5,500% 01.12.2021 GBP 1 368 918.99 0,30 2 500 000 Roche Finance Europe EMTN 03 4,000% 09.10.2008 EUR 2 511 875.00 0,54 600 000 Royal Bank of Scotland EMTN Sub 05 2,375% 02.11.2015 CHF 355 392.06 0,08 500 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 389 486.45 0,09 470 000 SK KoelnBonn EMTN 03 2,500% 06.07.2010 CHF 298 870.26 0,06 3 000 000 SLM EMTN 04 4,750% 17.03.2014 EUR 3 023 431.20 0,65 500 000 SLM EMTN Ser 3 Tr 1 04 5,375% 15.12.2010 GBP 719 804.41 0,16 600 000 SNCF EMTN 02 4,950% 07.06.2037 GBP 903 159.86 0,20 2 150 000 SNCF EMTN 02 5,375% 18.03.2027 GBP 3 325 380.00 0,72 1 100 000 Statkraft ASA EMTN 01 3,000% 28.12.2006 CHF 706 787.44 0,15 500 000 Swiss Re America Holding FRN conv. Sub 01 variable 21.11.2021 USD 357 509.14 0,08 300 000 Swiss Re Capital I LP Sub 06 variable perpetual USD 226 405.13 0,05 3 300 000 Total Capital EMTN 04 3,750% 11.02.2010 EUR 3 285 643.68 0,71 450 000 Total Capital EMTN Ser 29 05 5,750% 20.07.2012 AUD 253 696.56 0,05 1 600 000 Toyota Motor Credit 97 7,000% 11.06.2007 USD 1 267 133.41 0,27 2 700 000 Toyota Motor Credit EMTN 01 5,500% 18.09.2007 USD 2 110 091.13 0,46 3 000 000 Toyota Motor Credit EMTN 02 4,125% 15.01.2008 EUR 3 021 299.10 0,65 2 950 000 UBS Jersey Branch Sub 05 2,375% 30.06.2015 CHF 1 770 416.23 0,38 400 000 US T-Bonds 86 7,500% 15.11.2016 USD 370 105.99 0,08 1 250 000 US T-Bonds 89 8,125% 15.08.2019 USD 1 237 862.77 0,27 850 000 US T-Bonds 93 6,250% 15.08.2023 USD 733 177.75 0,16 2 750 000 US T-Notes 98 5,250% 15.11.2028 USD 2 141 462.76 0,46 6 500 000 US T-Notes Ser D-2012 02 4,375% 15.08.2012 USD 4 891 620.29 1,06 1 150 000 US T-Notes Ser E-2008 03 3,000% 15.02.2008 USD 869 376.25 0,19 4 300 000 Vorarlberger Land und Hypo EMTN 05 2,500% 15.02.2016 CHF 2 627 277.26 0,57 106 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm. Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing Anleihen Bonds 3 600 000 Wal-Mart Stores 03 4,550% 01.05.2013 USD 2 633 081.70 0,57 3 000 000 Westdeutsche Landesbank EMTN 04 4,500% 16.01.2014 EUR 3 050 927.40 0,66 500 000 Westdeutsche Landesbank EMTN Sub 03 5,000% 15.12.2015 EUR 522 750.00 0,11 1 000 000 Wolters Kluwer 03 5,125% 27.01.2014 EUR 1 005 965.00 0,22 1 400 000 Zurich Finance (USA) EMTN 99 2,750% 27.07.2006 CHF 894 452.84 0,19 456 576 857.06 98,70 Total börsennotierte Anlagewerte Total transferable securities admitted to official exchange listing 456 576 857.06 98,70 Gesamtwert des Wertpapierbestandes Total investments 456 576 857.06 98,70 Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen Liquidities and deposits 5 662 401.87 1,23 Sonstige Aktiven und Passiven Other assets less liabilities 343 514.91 0,07 Nettovermögen Net assets 462 582 773.84 100,00 Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen. The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 107
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