SARASiN INvESTMENTFoNDS SICAV - Samuel Begasse

Anzahl Bezeichnung Coupon Verfall Währung Marktwert % des Nettoverm.
Quantity Description Yield Maturity Currency Market value % of net assets
Börsennotierte Anlagewerte Transferable securities admitted to official exchange listing
Anleihen Bonds
65 000 000 Oesterreichische Kontrollbank 00 1,800% 22.03.2010 JPY 454 671.29 0,10
550 000 Oesterreichische Kontrollbank 03 3,000% 23.10.2015 CHF 351 760.89 0,08
10 500 000 Oesterreichische Kontrollbank 05 2,875% 25.02.2030 CHF 6 311 537.06 1,37
3 400 000 Oesterreichische Kontrollbank EMTN 98 5,250% 25.04.2008 EUR 3 494 520.00 0,76
1 300 000 Oesterreichische Kontrollbank EMTN 99 5,750% 07.12.2028 GBP 2 120 760.50 0,46
3 500 000 Pacific Life Funding EMTN 99 3,000% 15.03.2007 CHF 2 252 220.99 0,49
1 000 000 Pemex Project Funding Mast Trust 03 6,625% 04.04.2010 EUR 1 065 715.00 0,23
3 000 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 01 3,000% 19.01.2009 CHF 1 944 074.08 0,42
5 000 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 02 5,500% 02.04.2012 EUR 5 333 000.00 1,15
10 155 000 Pfandbrief Oest. Land-Hypo EMTN 03 2,875% 21.07.2017 CHF 6 329 457.49 1,37
7 500 000 Poland EMTN 04 2,125% 25.03.2009 CHF 4 735 687.85 1,02
1 250 000 Procter & Gamble Ser EM 05 3,375% 07.12.2012 EUR 1 189 312.50 0,26
1 000 000 Queensland Treasury 98 6,000% 14.07.2009 AUD 582 476.24 0,13
1 300 000 Queensland Treasury Ser 11G 00 6,000% 14.06.2011 AUD 757 347.57 0,16
1 590 000 Queensland Treasury Ser 13G 6,000% 14.08.2013 AUD 926 682.52 0,20
1 700 000 Rabobank Capital Funding Trust II variable perpetual USD 1 252 509.09 0,27
5 200 000 Rabobank Nederland 02 3,000% 20.10.2008 CHF 3 371 388.37 0,73
1 600 000 Rabobank Nederland 04 2,700% 15.03.2007 USD 1 227 832.75 0,27
200 000 Réseau Ferré de France 98 3,250% 12.09.2008 CHF 130 115.70 0,03
900 000 Réseau Ferré de France EMTN 98 5,500% 01.12.2021 GBP 1 368 918.99 0,30
2 500 000 Roche Finance Europe EMTN 03 4,000% 09.10.2008 EUR 2 511 875.00 0,54
600 000 Royal Bank of Scotland EMTN Sub 05 2,375% 02.11.2015 CHF 355 392.06 0,08
500 000 Saint Gobain Nederland 02 5,375% 20.06.2007 USD 389 486.45 0,09
470 000 SK KoelnBonn EMTN 03 2,500% 06.07.2010 CHF 298 870.26 0,06
3 000 000 SLM EMTN 04 4,750% 17.03.2014 EUR 3 023 431.20 0,65
500 000 SLM EMTN Ser 3 Tr 1 04 5,375% 15.12.2010 GBP 719 804.41 0,16
600 000 SNCF EMTN 02 4,950% 07.06.2037 GBP 903 159.86 0,20
2 150 000 SNCF EMTN 02 5,375% 18.03.2027 GBP 3 325 380.00 0,72
1 100 000 Statkraft ASA EMTN 01 3,000% 28.12.2006 CHF 706 787.44 0,15
500 000 Swiss Re America Holding FRN conv. Sub 01 variable 21.11.2021 USD 357 509.14 0,08
300 000 Swiss Re Capital I LP Sub 06 variable perpetual USD 226 405.13 0,05
3 300 000 Total Capital EMTN 04 3,750% 11.02.2010 EUR 3 285 643.68 0,71
450 000 Total Capital EMTN Ser 29 05 5,750% 20.07.2012 AUD 253 696.56 0,05
1 600 000 Toyota Motor Credit 97 7,000% 11.06.2007 USD 1 267 133.41 0,27
2 700 000 Toyota Motor Credit EMTN 01 5,500% 18.09.2007 USD 2 110 091.13 0,46
3 000 000 Toyota Motor Credit EMTN 02 4,125% 15.01.2008 EUR 3 021 299.10 0,65
2 950 000 UBS Jersey Branch Sub 05 2,375% 30.06.2015 CHF 1 770 416.23 0,38
400 000 US T-Bonds 86 7,500% 15.11.2016 USD 370 105.99 0,08
1 250 000 US T-Bonds 89 8,125% 15.08.2019 USD 1 237 862.77 0,27
850 000 US T-Bonds 93 6,250% 15.08.2023 USD 733 177.75 0,16
2 750 000 US T-Notes 98 5,250% 15.11.2028 USD 2 141 462.76 0,46
6 500 000 US T-Notes Ser D-2012 02 4,375% 15.08.2012 USD 4 891 620.29 1,06
1 150 000 US T-Notes Ser E-2008 03 3,000% 15.02.2008 USD 869 376.25 0,19
4 300 000 Vorarlberger Land und Hypo EMTN 05 2,500% 15.02.2016 CHF 2 627 277.26 0,57
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Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieser Aufstellungen.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.