Hamburgs öffentliche Unternehmen - FHH Beteiligungsbericht ...

Konzerne Beteiligungsbericht
Angaben in TEUR 2006 2007
Umsatzerlöse -/- 2.251.024
Bestandsveränderungen -/- 2.614
andere aktivierte Eigenleistungen -/- 30.147
Sonstige betr. Erträge -/- 564.937
Materialaufwand -/- 752.312
- davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -/- 194.040
- davon Aufwand für bezogene Leistungen -/- 558.272
Personalaufwand -/- 755.038
- davon für Altersversorgung -/- 51.404
sonstige betriebliche Aufwendungen -/- 269.830
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -/- 8.239
Jahresergebnis -/- 1.339.828
Investitionen
Angaben in TEUR 2006 2007
Sachanlageinvestitionen -/- 440.600
Ausgewählte Personaldaten
2006 2007
Beschäftigte -/- 15.397
- davon Teilzeitbeschäftigte -/- 2.028
Geschäftsverlauf
Von den 29 unmittelbaren Beteiligungen der HGV sind 18 in den Konzernabschluss 2007
einbezogen. Darüber hinaus werden weitere 44 mittelbare Tochtergesellschaften der HGV
vollkonsolidiert; insgesamt also 62 Gesellschaften.
Die Konzernumsatzerlöse sind um 7,3% auf 2.251,0 Mio. € (2006: 2.098,6 Mio. €) gestiegen. Der
Konzern-Jahresüberschuss beträgt 1.339,8 Mio. €. Damit ist das Jahresergebnis gegenüber über
Vorjahr um 1.212,3 Mio. € gestiegen. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Sonderfaktoren
zurückzuführen: Einerseits haben sich aus Anteilsverkäufen erhebliche Erträge ergeben; andererseits
waren bei der HSH Nordbank und Dedalus Abschreibungen auf die jeweiligen Beteiligungsbuchwerte
in Höhe von zusammen 236,0 Mio. € erforderlich.
Das Beteiligungsergebnis des Konzerns als Saldo der Erträge aus Gewinnabführungsverträgen und
Beteiligungen und den Aufwendungen aus Verlustübernahmen beträgt 69,9 Mio. € (2006: 73,9 Mio.
€). Im Beteiligungsergebnis werden die Erträge aus den Gesellschaften und Beteiligungen erfasst, die
nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden: unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der
HGV von untergeordneter Bedeutung (z.B. HADAG, P+R, SGG), assoziierte Unternehmen
(Beteiligungen größer 20%, aber kleiner 50%) sowie Unternehmensbeteiligungen unterhalb von 20%
(z.B. HSH, Dedalus). Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um 4,0 Mio. € ist im Wesentlichen
zurückzuführen auf den Wegfall der BDF-Dividende (2006: 14,3 Mio. €), der nur teilweise durch
steigende Erträge, u.a. der HSH, kompensiert werden konnte.
Das Konzern-Bilanzergebnis weist nach Zuführung zu den Gewinnrücklagen in Höhe von 1.334,5
Mio. € und Gewinnanteilen anderer Gesellschafter in Höhe von 62,3 Mio. € (2006: 26,0 Mio. €) einen
Gewinn von 39,2 Mio. € aus (2006: 96,3 Mio. €). Dieser Gewinn resultiert überwiegend aus den
Gewinnen der HGV, der HHLA, der CTA sowie den Verlusten der HOCHBAHN.
Konzern HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH Seite 22