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DETAILS ZUR BILANZ
(11) Barreserve
SEITE 123
in TEUR 2006 2005
Kassenbestand 43.745 40.750
Gesamt 43.745 40.750
(12) Forderungen an Kreditinstitute
in TEUR 2006 2005
Täglich fällige Guthaben 668.288 529.311
Termingelder 2.601.858 2.484.152
Kredite und Darlehen 1.220.169 1.070.426
Sonstiges 68.407 67.348
Gesamt 4.558.722 4.151.237
Die Forderungen an Kreditinstitute teilen sich nach regionalen Aspekten wie folgt auf:
in TEUR 2006 2005
Inland 4.088.502 3.789.030
Ausland 470.220 362.207
Gesamt 4.558.722 4.151.237
Abgesehen von Forderungen, die im Zusammenhang mit einem fair value hedge accounting gegen Zinssatzänderungsrisiken
abgesichert sind, sind die hier bilanzierten Forderungen als loans and receivables kategorisiert.
Geldmarktforderungen im Sinne des IAS 30 sind in den Termingeldern enthalten.